| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
AP Constructions | 2 268 468.00 | 376 456.00 | 1 892 011.00 | 2 268 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702 574.00 | 8 271 640.00 | 5 430 934.00 | 13 702 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 748.00 | 1 068 114.00 | 401 634.00 | 1 469 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 576 713.00 | 9 716 211.00 | 7 860 502.00 | 17 576 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 855.00 | | 1 852 855.00 | 1 852 855.00 |
BZ Autres créances | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
CF Disponibilités | 1 472 610.00 | | 1 472 610.00 | 1 472 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 655.00 | | 3 682 655.00 | 3 682 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 259 368.00 | 9 716 211.00 | 11 543 157.00 | 21 259 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 253 063.00 | | | 1 253 063.00 |
DH Report à nouveau | 672 867.00 | | | 672 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170 232.00 | | | 1 170 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 082.00 | | | 3 600 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540 094.00 | | | 6 540 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 278.00 | | | 527 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 540.00 | | | 460 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
EA Autres dettes | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864 017.00 | | | 7 864 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 157.00 | | | 11 543 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 163.00 | | | 3 061 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 243 955.00 | | 6 243 955.00 | 6 243 955.00 |
FG Production vendue services | 148 148.00 | | 148 148.00 | 148 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 103.00 | | 6 392 103.00 | 6 392 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282 628.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 072.00 | | | 384 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 390.00 | | | 662 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 995.00 | | | 1 038 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 936.00 | | | 817 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 619.00 | | | 7 681 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 292.00 | | | 7 610 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 879 890.00 | | 3 733 540.00 | 15 879 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036 717.00 | 17 576 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036 717.00 | 17 508 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838 985.00 | | 3 705 857.00 | 15 838 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | 27 683.00 | 40 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974 228.00 | 2 282 626.00 | 1 540 642.00 | 8 974 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 228.00 | 2 282 626.00 | 1 540 642.00 | 8 974 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203 938.00 | 158 134.00 | 191 840.00 | 1 203 938.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
6T Sur comptes clients | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 344.00 | 158 134.00 | 205 188.00 | 1 296 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 134.00 | 191 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 278.00 | 527 278.00 | | 527 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 082.00 | 286 082.00 | | 286 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 653.00 | 158 653.00 | | 158 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 523.00 | 317 523.00 | | 317 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 855.00 | 1 852 855.00 | | 1 852 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 540 094.00 | 1 737 240.00 | 3 889 130.00 | 6 540 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 386 400.00 | | | 3 386 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 754.00 | | | 1 800 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 619.00 | 2 210 045.00 | 45 574.00 | 2 255 619.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 017.00 | 3 061 163.00 | 3 889 130.00 | 7 864 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
ST Autres comptes | 2 543 643.00 | | | 2 543 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
YT Sous‐traitance | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 388 891.00 | | | 1 388 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 379.00 | | | 533 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 840 679.00 | | | 2 840 679.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |