| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
AP Constructions | 1 118 163.00 | 116 562.00 | 1 001 601.00 | 1 118 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207 421.00 | 6 739 867.00 | 4 467 554.00 | 11 207 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 293.00 | 603 691.00 | 368 603.00 | 972 293.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453 137.00 | 7 460 119.00 | 5 993 018.00 | 13 453 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 574.00 | 15 445.00 | 1 068 129.00 | 1 083 574.00 |
BZ Autres créances | 498 679.00 | | 498 679.00 | 498 679.00 |
CF Disponibilités | 1 040 262.00 | | 1 040 262.00 | 1 040 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 914.00 | 15 445.00 | 2 705 469.00 | 2 720 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 050.00 | 7 475 564.00 | 8 698 487.00 | 16 174 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 253 063.00 | | | 1 253 063.00 |
DH Report à nouveau | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DK Provisions réglementées | 793 183.00 | | | 793 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 586.00 | | | 2 543 586.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 523.00 | | | 4 772 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 091.00 | | | 564 091.00 |
EA Autres dettes | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 553.00 | | | 6 067 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 487.00 | | | 8 698 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 766.00 | | | 2 822 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 080 231.00 | | 5 080 231.00 | 5 080 231.00 |
FG Production vendue services | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 259.00 | | 5 272 259.00 | 5 272 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 961.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705 723.00 | | | 1 705 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 467 787.00 | | | 1 467 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 673.00 | | | 1 955 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 148.00 | | | 733 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 224.00 | | | 1 005 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 449.00 | | | 950 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 211.00 | | | 7 733 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 274.00 | | | 7 609 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 484 825.00 | | 2 780 794.00 | 14 484 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 816.00 | 558.00 | 85 934.00 | 61 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 317.00 | 2 900 164.00 | 13 453 137.00 | 912 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 501.00 | 2 899 606.00 | 13 367 203.00 | 850 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404 807.00 | | 2 712 502.00 | 14 404 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 017.00 | | 68 292.00 | 80 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850 501.00 | | | 850 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483 888.00 | 2 142 689.00 | 2 166 459.00 | 7 483 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483 888.00 | 2 142 689.00 | 2 166 459.00 | 7 483 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 779 669.00 | 267 561.00 | 254 047.00 | 779 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 387.00 | 19 961.00 | | 67 387.00 |
6T Sur comptes clients | 13 093.00 | 12 582.00 | 10 230.00 | 13 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 093.00 | 12 582.00 | 10 230.00 | 13 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 149.00 | 300 104.00 | 264 277.00 | 860 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 543.00 | 10 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 561.00 | 254 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 091.00 | 292 091.00 | | 292 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 091.00 | 564 091.00 | | 564 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 823.00 | 1 067 823.00 | | 1 067 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 523.00 | 1 527 736.00 | 2 667 131.00 | 4 772 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 964.00 | | | 1 674 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227 078.00 | | | 2 227 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 964.00 | 1 677 115.00 | 13 849.00 | 1 690 964.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 553.00 | 2 822 766.00 | 2 667 131.00 | 6 067 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ST Autres comptes | 2 007 094.00 | | | 2 007 094.00 |
YT Sous‐traitance | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 538.00 | | | 1 145 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 065.00 | | | 425 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |