| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
AP Constructions | 1 152 329.00 | 303 420.00 | 848 909.00 | 1 152 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878 553.00 | 7 773 257.00 | 5 105 297.00 | 12 878 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 219.00 | 897 552.00 | 413 668.00 | 1 311 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 158.00 | | 434 158.00 | 434 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 879 890.00 | 8 974 228.00 | 6 905 662.00 | 15 879 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 575.00 | 13 348.00 | 1 597 228.00 | 1 610 575.00 |
BZ Autres créances | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CF Disponibilités | 1 648 416.00 | | 1 648 416.00 | 1 648 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 104.00 | 13 348.00 | 3 404 756.00 | 3 418 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 297 994.00 | 8 987 575.00 | 10 310 418.00 | 19 297 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 253 063.00 | | | 1 253 063.00 |
DH Report à nouveau | 579 384.00 | | | 579 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203 938.00 | | | 1 203 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 780.00 | | | 3 572 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 448.00 | | | 4 954 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 933.00 | | | 341 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 900.00 | | | 487 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 663.00 | | | 784 663.00 |
EA Autres dettes | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 581.00 | | | 6 658 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 418.00 | | | 10 310 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 167.00 | | | 3 245 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 596 298.00 | | 5 596 298.00 | 5 596 298.00 |
FG Production vendue services | 236 544.00 | | 236 544.00 | 236 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 842.00 | | 5 832 842.00 | 5 832 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413 009.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 641.00 | | | 971 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 382.00 | | | 263 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 023.00 | | | 1 235 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 702.00 | | | 389 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 552.00 | | | 409 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 471.00 | | | 825 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 038.00 | | | 7 342 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 555.00 | | | 7 248 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 958 700.00 | | 2 228 209.00 | 15 958 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 820.00 | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307 020.00 | 15 879 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255 200.00 | 15 838 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869 507.00 | | 2 224 678.00 | 15 869 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 193.00 | | 3 532.00 | 89 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796 568.00 | 2 413 009.00 | 2 235 350.00 | 8 796 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 568.00 | 2 413 009.00 | 2 235 350.00 | 8 796 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 746.00 | 389 702.00 | 252 510.00 | 1 066 746.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 058.00 | | 10 000.00 | 89 058.00 |
6T Sur comptes clients | 30 649.00 | | 17 301.00 | 30 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 649.00 | | 17 301.00 | 30 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 453.00 | 389 702.00 | 279 811.00 | 1 186 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 702.00 | 252 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 933.00 | 341 933.00 | | 341 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 287.00 | 276 287.00 | | 276 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 663.00 | 784 663.00 | | 784 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 825.00 | 1 594 825.00 | | 1 594 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 448.00 | 1 541 034.00 | 3 038 967.00 | 4 954 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 901.00 | | | 1 874 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 613.00 | 1 769 688.00 | 17 924.00 | 1 787 613.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 581.00 | 3 245 167.00 | 3 038 967.00 | 6 658 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
ST Autres comptes | 1 879 145.00 | | | 1 879 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
YT Sous‐traitance | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337 413.00 | | | 1 337 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 906.00 | | | 386 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 533.00 | | | 2 188 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |