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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 263.00 | 12 809.00 | 1 453.00 | 14 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 614.00 | 38 532.00 | 9 082.00 | 47 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 219.00 | 148 823.00 | 38 395.00 | 187 219.00 |
BF Prêts | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 686.00 | 200 166.00 | 62 520.00 | 262 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 137.00 | | 473 137.00 | 473 137.00 |
BZ Autres créances | 393 855.00 | | 393 855.00 | 393 855.00 |
CF Disponibilités | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 121.00 | | 1 171 121.00 | 1 171 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 808.00 | 200 166.00 | 1 233 642.00 | 1 433 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 126.00 | | | 457 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
DL TOTAL (I) | 652 763.00 | | | 652 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 280.00 | | | 434 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 878.00 | | | 580 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 642.00 | | | 1 233 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 310.00 | | | 478 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 182 695.00 | | 3 182 695.00 | 3 182 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 695.00 | | 3 182 695.00 | 3 182 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 490.00 | | | 3 234 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 853.00 | | | 3 049 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 596.00 | | 19 197.00 | 291 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 107.00 | 262 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 107.00 | 234 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 863.00 | | 2 448.00 | 14 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 301.00 | | 12 639.00 | 270 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 4 110.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 018.00 | 23 254.00 | 48 107.00 | 225 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 1 807.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 016.00 | 21 446.00 | 48 107.00 | 214 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 280.00 | 434 280.00 | | 434 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UP Prêts | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 458 928.00 | | | 458 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
VC Groupe et associés | 274 391.00 | | | 274 391.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VP Divers | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 310.00 | 888 279.00 | 5 030.00 | 893 310.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 310.00 | 478 310.00 | | 478 310.00 |