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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 263.00 | 16 207.00 | 8 055.00 | 24 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 47 909.00 | 2 958.00 | 44 951.00 | 47 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 769.00 | 38 468.00 | 9 300.00 | 47 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 964.00 | 124 187.00 | 43 776.00 | 167 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 955.00 | 181 822.00 | 114 132.00 | 295 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 163.00 | 5 583.00 | 341 579.00 | 347 163.00 |
BZ Autres créances | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CF Disponibilités | 392 977.00 | | 392 977.00 | 392 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 867.00 | 5 583.00 | 923 284.00 | 928 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 823.00 | 187 406.00 | 1 037 417.00 | 1 224 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 828.00 | | | 464 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
DL TOTAL (I) | 623 651.00 | | | 623 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 417.00 | | | 1 037 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 675.00 | | 84 284.00 | 251 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 004.00 | 295 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 718.00 | 263 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 311.00 | | 10 000.00 | 17 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 076.00 | | 74 284.00 | 228 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 194.00 | 20 582.00 | 36 954.00 | 198 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 1 944.00 | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 931.00 | 18 638.00 | 36 954.00 | 183 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | 865.00 | 175.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | 865.00 | 175.00 | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894.00 | 865.00 | 175.00 | 4 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 226.00 | 19 863.00 | 65 363.00 | 85 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VP Divers | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 370.00 | 467 370.00 | 5 000.00 | 472 370.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 686.00 | 182 323.00 | 65 363.00 | 247 686.00 |