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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 238.00 | 40 236.00 | 8 001.00 | 48 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 838.00 | 143 694.00 | 36 143.00 | 179 838.00 |
BF Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 675.00 | 198 194.00 | 53 480.00 | 251 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 539.00 | 4 894.00 | 341 644.00 | 346 539.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CF Disponibilités | 407 924.00 | | 407 924.00 | 407 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 420.00 | 4 894.00 | 889 526.00 | 894 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 096.00 | 203 088.00 | 943 007.00 | 1 146 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 763.00 | | | 461 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
DL TOTAL (I) | 655 828.00 | | | 655 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
EA Autres dettes | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 178.00 | | | 287 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 007.00 | | | 943 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 458.00 | | | 172 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 686.00 | | 14 130.00 | 262 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 253.00 | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 142.00 | 251 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 888.00 | 228 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 834.00 | | 14 130.00 | 234 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 166.00 | 18 916.00 | 20 888.00 | 200 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 1 453.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 356.00 | 17 463.00 | 20 888.00 | 187 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UP Prêts | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 831.00 | | | 334 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VC Groupe et associés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 409.00 | 388 409.00 | 5 000.00 | 393 409.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 458.00 | 172 458.00 | | 172 458.00 |