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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 446.00 | 26 431.00 | 1 014.00 | 27 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 243 449.00 | 80 485.00 | 162 964.00 | 243 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 091.00 | 45 369.00 | 2 722.00 | 48 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 174.00 | 125 720.00 | 129 453.00 | 255 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 210.00 | 278 006.00 | 302 204.00 | 580 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
BZ Autres créances | 414 676.00 | | 414 676.00 | 414 676.00 |
CF Disponibilités | 249 845.00 | | 249 845.00 | 249 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 662.00 | | 1 124 662.00 | 1 124 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 872.00 | 278 006.00 | 1 426 866.00 | 1 704 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 694.00 | | | 425 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DL TOTAL (I) | 535 472.00 | | | 535 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 722.00 | | | 389 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 993.00 | | | 224 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
EA Autres dettes | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 393.00 | | | 891 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 866.00 | | | 1 426 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 291.00 | | | 362 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 449.00 | | 3 513 449.00 | 3 513 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 449.00 | | 3 513 449.00 | 3 513 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 894.00 | |
GE Autres charges | | | 27 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 100.00 | | | 3 563 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 322.00 | | | 3 464 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 076.00 | | 125 245.00 | 479 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 111.00 | 580 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 111.00 | 546 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 581.00 | | 125 245.00 | 440 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 935.00 | 51 894.00 | 18 823.00 | 244 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 057.00 | 373.00 | | 26 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 877.00 | 51 521.00 | 18 823.00 | 218 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 274.00 | 233 274.00 | | 233 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VC Groupe et associés | 364 298.00 | 364 298.00 | | 364 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 722.00 | 85 614.00 | 249 462.00 | 389 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 278.00 | 663 278.00 | 3 000.00 | 666 278.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 400.00 | 362 291.00 | 249 462.00 | 666 400.00 |