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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 263.00 | 19 540.00 | 4 722.00 | 24 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 49 902.00 | 10 240.00 | 39 662.00 | 49 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 515.00 | 40 997.00 | 8 518.00 | 49 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 409.00 | 131 326.00 | 48 083.00 | 179 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 140.00 | 202 104.00 | 109 035.00 | 311 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
BZ Autres créances | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
CF Disponibilités | 238 273.00 | | 238 273.00 | 238 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 852.00 | | 727 852.00 | 727 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 992.00 | 202 104.00 | 836 888.00 | 1 038 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 151.00 | | | 465 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 723.00 | | | -17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 458 428.00 | | | 458 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EA Autres dettes | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 459.00 | | | 378 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 888.00 | | | 836 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 254.00 | | 2 742 254.00 | 2 742 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 254.00 | | 2 742 254.00 | 2 742 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 29 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 089.00 | | | 2 799 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 812.00 | | | 2 816 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 723.00 | | | -17 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 955.00 | | 21 051.00 | 295 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 311 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 278 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 643.00 | | 21 051.00 | 263 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 822.00 | 26 148.00 | 5 866.00 | 181 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | 3 333.00 | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 614.00 | 22 815.00 | 5 866.00 | 165 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VC Groupe et associés | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 381.00 | 19 985.00 | 45 396.00 | 65 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 561.00 | 377 561.00 | 5 000.00 | 382 561.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 105.00 | 237 709.00 | 45 396.00 | 283 105.00 |