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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 446.00 | 26 057.00 | 1 388.00 | 27 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 232 726.00 | 52 543.00 | 180 183.00 | 232 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 641.00 | 44 284.00 | 4 356.00 | 48 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 213.00 | 122 049.00 | 37 164.00 | 159 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 076.00 | 244 935.00 | 234 141.00 | 479 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 815.00 | | 260 815.00 | 260 815.00 |
BZ Autres créances | 618 096.00 | | 618 096.00 | 618 096.00 |
CF Disponibilités | 512 827.00 | | 512 827.00 | 512 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 594.00 | | 1 503 594.00 | 1 503 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 671.00 | 244 935.00 | 1 737 736.00 | 1 982 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 697.00 | | | 368 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
DL TOTAL (I) | 516 694.00 | | | 516 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 801.00 | | | 489 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 738.00 | | | 275 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 210.00 | | | 251 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
EA Autres dettes | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 041.00 | | | 1 221 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 736.00 | | | 1 737 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 708.00 | | | 555 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 156.00 | | 3 276 156.00 | 3 276 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 156.00 | | 3 276 156.00 | 3 276 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 065.00 | | | 3 323 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 068.00 | | | 3 186 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 277.00 | | 23 704.00 | 480 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 906.00 | 479 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 296.00 | 440 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 172.00 | | 23 704.00 | 440 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 142.00 | 47 089.00 | 23 296.00 | 221 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 2 585.00 | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 670.00 | 44 503.00 | 23 296.00 | 197 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 815.00 | 260 815.00 | | 260 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VC Groupe et associés | 564 506.00 | 564 506.00 | | 564 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 801.00 | 100 206.00 | 314 706.00 | 489 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 294.00 | | | 249 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 518.00 | 890 518.00 | 8 000.00 | 898 518.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 303.00 | 555 708.00 | 314 706.00 | 945 303.00 |