|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 446.00 | 23 472.00 | 3 973.00 | 27 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 224 470.00 | 26 342.00 | 198 127.00 | 224 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 542.00 | 41 647.00 | 4 895.00 | 46 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 159.00 | 129 680.00 | 39 479.00 | 169 159.00 |
BF Prêts | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 277.00 | 221 142.00 | 259 135.00 | 480 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 603.00 | | 284 603.00 | 284 603.00 |
BZ Autres créances | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
CF Disponibilités | 587 268.00 | | 587 268.00 | 587 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 950.00 | | 1 352 950.00 | 1 352 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 228.00 | 221 142.00 | 1 612 086.00 | 1 833 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 428.00 | | | 447 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 730.00 | | | -78 730.00 |
DL TOTAL (I) | 379 697.00 | | | 379 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 982.00 | | | 738 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 389.00 | | | 1 232 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 086.00 | | | 1 612 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 777.00 | | | 881 777.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 095.00 | | 2 298 095.00 | 2 298 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 095.00 | | 2 298 095.00 | 2 298 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 22 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 316.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 414.00 | | | -22 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 564.00 | | | 2 352 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 295.00 | | | 2 431 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 730.00 | | | -78 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 140.00 | | 219 672.00 | 311 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 534.00 | 480 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 744.00 | 440 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | 3 183.00 | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 828.00 | | 211 089.00 | 278 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 400.00 | 5 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 104.00 | 68 768.00 | 49 731.00 | 202 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 3 931.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 564.00 | 64 837.00 | 49 731.00 | 182 564.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 242.00 | 167 242.00 | | 167 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
UP Prêts | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VC Groupe et associés | 256 057.00 | 256 057.00 | | 256 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 982.00 | 539 585.00 | 104 400.00 | 738 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 940.00 | 640 940.00 | 8 000.00 | 648 940.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 174.00 | 881 777.00 | 104 400.00 | 1 081 174.00 |