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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 473.00 | 91 079.00 | 48 393.00 | 139 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 438.00 | 258 436.00 | 33 002.00 | 291 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 998.00 | 362 169.00 | 134 829.00 | 496 998.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 812.00 | 9 845.00 | 792 967.00 | 802 812.00 |
BZ Autres créances | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CF Disponibilités | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 694.00 | 9 845.00 | 1 092 849.00 | 1 102 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 692.00 | 372 014.00 | 1 227 678.00 | 1 599 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 321 114.00 | | | 321 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 961.00 | | | -393 961.00 |
DL TOTAL (I) | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 592.00 | | | 470 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 841.00 | | | 346 841.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 256.00 | | | 1 157 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 678.00 | | | 1 227 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 256.00 | | | 1 157 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 665.00 | 63 035.00 | 3 744 700.00 | 3 681 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 665.00 | 63 035.00 | 3 744 700.00 | 3 681 665.00 |
FM Production stockée | | | -47 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 816.00 | |
GE Autres charges | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 667.00 | | | -233 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 023.00 | | | 3 713 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 983.00 | | | 4 106 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 961.00 | | | -393 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 479.00 | | 46 748.00 | 459 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 229.00 | 53 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 229.00 | 496 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 266.00 | | 46 207.00 | 93 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 551.00 | | 542.00 | 303 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 353.00 | 41 816.00 | | 320 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 182.00 | 27 898.00 | | 63 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 171.00 | 13 919.00 | | 257 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 467.00 | | 8 622.00 | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | | 8 622.00 | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | | 8 622.00 | 18 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 981.00 | 249 981.00 | | 249 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
UX Autres créances clients | 792 406.00 | | | 792 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VC Groupe et associés | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VI Groupe et associés | 470 592.00 | 470 592.00 | | 470 592.00 |
VP Divers | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 390.00 | 945 572.00 | 52 818.00 | 998 390.00 |
VW T.V.A. | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 256.00 | 1 157 256.00 | | 1 157 256.00 |