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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 953.00 | 139 881.00 | 39 071.00 | 178 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 160.00 | 283 563.00 | 64 598.00 | 348 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 867.00 | 436 098.00 | 169 769.00 | 605 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 346.00 | | 606 346.00 | 606 346.00 |
BZ Autres créances | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
CF Disponibilités | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 606.00 | | 840 606.00 | 840 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 473.00 | 436 098.00 | 1 010 375.00 | 1 446 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 48 581.00 | 269.00 | | 48 581.00 |
DH Report à nouveau | | -72 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 927.00 | 121 159.00 | | 82 927.00 |
DL TOTAL (I) | 274 508.00 | 191 581.00 | | 274 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329.00 | 281 775.00 | | 6 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 458.00 | 208 938.00 | | 189 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 944.00 | 411 032.00 | | 280 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
EA Autres dettes | 168 257.00 | 129 748.00 | | 168 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 19 400.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 868.00 | 1 050 893.00 | | 735 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 375.00 | 1 242 474.00 | | 1 010 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 868.00 | | | 735 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 434.00 | 52 428.00 | 36 004.00 | 517 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 423.00 | | 14 530.00 | 164 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 276.00 | 52 428.00 | 1 110.00 | 307 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 736.00 | | 20 364.00 | 45 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 628.00 | 37 470.00 | | 398 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 363.00 | 24 518.00 | | 115 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 264.00 | 12 952.00 | | 283 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 458.00 | 189 458.00 | | 189 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
UX Autres créances clients | 606 346.00 | 606 346.00 | | 606 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VC Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VP Divers | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 621.00 | 63 969.00 | | 41 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 040.00 | 779 555.00 | 65 484.00 | 845 040.00 |
VW T.V.A. | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 868.00 | 735 868.00 | | 735 868.00 |