| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 423.00 | 115 363.00 | 49 059.00 | 164 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 622.00 | 270 610.00 | 24 012.00 | 294 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 434.00 | 398 628.00 | 118 807.00 | 517 434.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 904.00 | | 876 904.00 | 876 904.00 |
BZ Autres créances | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CF Disponibilités | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 667.00 | | 1 123 667.00 | 1 123 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 101.00 | 398 628.00 | 1 242 474.00 | 1 641 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -72 847.00 | 321 114.00 | | -72 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 159.00 | -393 961.00 | | 121 159.00 |
DL TOTAL (I) | 191 581.00 | 70 422.00 | | 191 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 775.00 | 503 127.00 | | 281 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 938.00 | 249 981.00 | | 208 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 032.00 | 346 841.00 | | 411 032.00 |
EA Autres dettes | 129 748.00 | 13 516.00 | | 129 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 400.00 | 43 791.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 893.00 | 1 157 256.00 | | 1 050 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 474.00 | 1 227 678.00 | | 1 242 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 207.00 | 79 466.00 | 3 294 673.00 | 3 215 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 207.00 | 79 466.00 | 3 294 673.00 | 3 215 207.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 738.00 | 42.00 | | 36 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 738.00 | 42.00 | | 36 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 533.00 | 233 708.00 | | 115 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 795.00 | -233 667.00 | | -78 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 126.00 | 3 713 023.00 | | 3 361 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 967.00 | 4 106 983.00 | | 3 239 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 159.00 | -393 961.00 | | 121 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 998.00 | | 20 436.00 | 496 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 473.00 | | 24 950.00 | 139 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 092.00 | | 3 184.00 | 304 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 433.00 | | -7 698.00 | 53 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 169.00 | 36 458.00 | | 362 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 079.00 | 24 284.00 | | 91 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 090.00 | 12 174.00 | | 271 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
UX Autres créances clients | 876 904.00 | | | 876 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
VC Groupe et associés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
VP Divers | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 858.00 | 1 027 738.00 | 45 120.00 | 1 072 858.00 |
VW T.V.A. | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 893.00 | 1 050 893.00 | | 1 050 893.00 |