| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 776.00 | 98 597.00 | 1 179.00 | 99 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 823.00 | 88 238.00 | 2 585.00 | 90 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 135.00 | 187 971.00 | 50 163.00 | 238 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
BZ Autres créances | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CF Disponibilités | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 585.00 | 187 971.00 | 467 614.00 | 655 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 111 711.00 | 41 508.00 | | 111 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 217.00 | 160 203.00 | | -342 217.00 |
DL TOTAL (I) | -87 507.00 | 344 711.00 | | -87 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 430.00 | 48 313.00 | | 87 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 747.00 | 25 758.00 | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 208.00 | 87 831.00 | | 114 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 230.00 | 233 628.00 | | 260 230.00 |
EA Autres dettes | 49 887.00 | 67 268.00 | | 49 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 617.00 | 35 870.00 | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 120.00 | 498 668.00 | | 555 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 614.00 | 843 378.00 | | 467 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 498.00 | 498 668.00 | | 478 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 507.00 | 29 680.00 | 1 801 187.00 | 1 771 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 507.00 | 29 680.00 | 1 801 187.00 | 1 771 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 910.00 | 7 181.00 | | 22 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 54.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 1 173.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 351.00 | 1 173.00 | | 20 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 725.00 | 12 007.00 | | 50 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 233.00 | 12 007.00 | | 111 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 882.00 | -10 834.00 | | -90 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 822.00 | 2 793 985.00 | | 1 866 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 039.00 | 2 633 781.00 | | 2 209 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 217.00 | 160 203.00 | | -342 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 341.00 | | 2 025.00 | 606 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 175.00 | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 232.00 | 238 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 177.00 | 99 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 880.00 | 91 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 814.00 | | 2 025.00 | 360 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 943.00 | 63 086.00 | 350 057.00 | 474 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 791.00 | 15 983.00 | 79 177.00 | 161 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 151.00 | 47 103.00 | 270 880.00 | 313 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 580.00 | 107 958.00 | 76 622.00 | 184 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
UX Autres créances clients | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VC Groupe et associés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 272.00 | 270 488.00 | 45 784.00 | 316 272.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 373.00 | 474 751.00 | 76 622.00 | 551 373.00 |