| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 716.00 | 104 952.00 | 23 764.00 | 128 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 225.00 | 98 709.00 | 21 516.00 | 120 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 477.00 | 204 798.00 | 91 679.00 | 296 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 423.00 | | 314 423.00 | 314 423.00 |
BZ Autres créances | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
CF Disponibilités | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 433.00 | | 691 433.00 | 691 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 909.00 | 204 798.00 | 783 112.00 | 987 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 449.00 | | | -29 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
DL TOTAL (I) | 379 793.00 | | | 379 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 318.00 | | | 403 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 112.00 | | | 783 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 191.00 | | | 398 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 856.00 | 264 850.00 | 2 113 706.00 | 1 848 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 856.00 | 264 850.00 | 2 113 706.00 | 1 848 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 102.00 | | | -54 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 184.00 | | | 2 212 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 942.00 | | | 1 945 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 877.00 | | 35 599.00 | 260 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 776.00 | | 28 940.00 | 99 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 702.00 | | 6 659.00 | 114 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 344.00 | 11 454.00 | | 193 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 776.00 | 5 176.00 | | 99 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 568.00 | 6 278.00 | | 93 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
UX Autres créances clients | 314 423.00 | 314 423.00 | | 314 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 026.00 | 588 026.00 | | 588 026.00 |
VW T.V.A. | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 191.00 | 398 191.00 | | 398 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |