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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 953.00 | 161 791.00 | 17 161.00 | 178 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 160.00 | 300 497.00 | 47 663.00 | 348 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 341.00 | 474 943.00 | 131 399.00 | 606 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 330.00 | | 503 330.00 | 503 330.00 |
BZ Autres créances | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CF Disponibilités | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 980.00 | | 711 980.00 | 711 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 321.00 | 474 943.00 | 843 378.00 | 1 318 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 41 508.00 | 48 581.00 | | 41 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 203.00 | 82 927.00 | | 160 203.00 |
DL TOTAL (I) | 344 711.00 | 274 508.00 | | 344 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 313.00 | 50 465.00 | | 48 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 189 458.00 | | 87 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 628.00 | 280 944.00 | | 233 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 914.00 | | |
EA Autres dettes | 67 268.00 | 168 257.00 | | 67 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 870.00 | 7 500.00 | | 35 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 668.00 | 735 868.00 | | 498 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 378.00 | 1 010 375.00 | | 843 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 668.00 | 735 868.00 | | 498 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 867.00 | | 475.00 | 605 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 814.00 | | | 360 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 100.00 | | 475.00 | 66 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 098.00 | 38 845.00 | | 436 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 881.00 | 21 910.00 | | 139 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 216.00 | 16 935.00 | | 296 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
UX Autres créances clients | 503 330.00 | 503 330.00 | | 503 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VC Groupe et associés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 182.00 | 647 223.00 | 65 959.00 | 713 182.00 |
VW T.V.A. | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 910.00 | 472 910.00 | | 472 910.00 |