| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 565.00 | 92 432.00 | 21 134.00 | 113 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 877.00 | 193 344.00 | 67 534.00 | 260 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
BZ Autres créances | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
CF Disponibilités | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 670.00 | | 543 670.00 | 543 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 547.00 | 193 344.00 | 611 203.00 | 804 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 507.00 | | | -230 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
DL TOTAL (I) | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 552.00 | | | 328 552.00 |
EA Autres dettes | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 653.00 | | | 497 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 203.00 | | | 611 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 653.00 | | | 478 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 135.00 | | 22 743.00 | 238 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | 22 743.00 | 91 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 971.00 | 5 372.00 | | 187 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 597.00 | 1 179.00 | | 98 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 375.00 | 4 193.00 | | 89 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
UX Autres créances clients | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VP Divers | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 812.00 | 382 028.00 | 45 784.00 | 427 812.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 905.00 | 474 905.00 | 19 000.00 | 493 905.00 |