| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 055 844.00 | | 23 055 844.00 | 23 055 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 896 121.00 | 171 300.00 | 101 724 821.00 | 101 896 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 687.00 | | 282 687.00 | 282 687.00 |
BZ Autres créances | 2 156 380.00 | | 2 156 380.00 | 2 156 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 648.00 | | 574 648.00 | 574 648.00 |
CF Disponibilités | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 868.00 | | 3 208 868.00 | 3 208 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 104 989.00 | 171 300.00 | 104 933 689.00 | 105 104 989.00 |
CU Autres participations | 78 668 977.00 | | 78 668 977.00 | 78 668 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 058.00 | | | 9 761 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 705 537.00 | | | 76 705 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | -381 114.00 | | | -381 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 053.00 | | | 1 193 053.00 |
DL TOTAL (I) | 87 775 350.00 | | | 87 775 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 993 867.00 | | | 10 993 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887 648.00 | | | 5 887 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 158 339.00 | | | 17 158 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 933 689.00 | | | 104 933 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 021.00 | | | 7 225 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 619.00 | | 540 619.00 | 540 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 619.00 | | 540 619.00 | 540 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 702.00 | | | -147 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 005.00 | | | -222 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 877.00 | | | 857 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 362.00 | | | 589 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 896 121.00 | | | 101 896 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 724 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 896 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 724 821.00 | | | 101 724 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 777.00 | 144 276.00 | | 1 048 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 777.00 | 144 276.00 | | 1 048 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 055 844.00 | | | 23 055 844.00 |
UX Autres créances clients | 282 687.00 | | | 282 687.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 593.00 | | | 1 344 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 993 867.00 | 1 060 548.00 | 4 595 039.00 | 10 993 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 831 760.00 | 5 831 760.00 | | 5 831 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 308.00 | | | 1 028 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
VP Divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 866.00 | | | 286 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499 392.00 | 2 443 548.00 | 23 055 844.00 | 25 499 392.00 |
VW T.V.A. | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 158 339.00 | 7 225 021.00 | 4 595 039.00 | 17 158 339.00 |