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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 516.00 | 171 801.00 | 6 715.00 | 178 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 992 952.00 | | 22 992 952.00 | 22 992 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 880 445.00 | 171 801.00 | 102 708 644.00 | 102 880 445.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 762.00 | | 267 762.00 | 267 762.00 |
BZ Autres créances | 2 006 190.00 | | 2 006 190.00 | 2 006 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 031.00 | | 639 031.00 | 639 031.00 |
CF Disponibilités | 2 938 004.00 | | 2 938 004.00 | 2 938 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 337.00 | | 5 921 337.00 | 5 921 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 801 782.00 | 171 801.00 | 108 629 981.00 | 108 801 782.00 |
CU Autres participations | 79 708 977.00 | | 79 708 977.00 | 79 708 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 058.00 | | | 9 761 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 705 537.00 | | | 76 705 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | 584 428.00 | | | 584 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 866.00 | | | 502 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
DL TOTAL (I) | 89 219 711.00 | | | 89 219 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 279.00 | | | 5 338 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527 686.00 | | | 13 527 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 739.00 | | | 326 739.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 410 270.00 | | | 19 410 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 629 981.00 | | | 108 629 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 317 264.00 | | | 15 317 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 183.00 | | 541 183.00 | 541 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 183.00 | | 541 183.00 | 541 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 512.00 | | | -96 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 197.00 | | | 1 141 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 331.00 | | | 638 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 866.00 | | | 502 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 791 664.00 | | 88 781.00 | 102 791 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 701 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 880 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | 7 216.00 | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 620 364.00 | | 81 565.00 | 102 620 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | 501.00 | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | 501.00 | | 171 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 938.00 | 240 938.00 | | 240 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 992 952.00 | | 22 992 952.00 | 22 992 952.00 |
UX Autres créances clients | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
VB T. V. A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 263.00 | 1 966 263.00 | | 1 966 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338 279.00 | 1 245 273.00 | 2 953 926.00 | 5 338 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 524 307.00 | 13 524 307.00 | | 13 524 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 924.00 | | | 1 204 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 333 668.00 | 2 340 716.00 | 22 992 952.00 | 25 333 668.00 |
VW T.V.A. | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 410 270.00 | 15 317 264.00 | 2 953 926.00 | 19 410 270.00 |