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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 747 930.00 | | 23 747 930.00 | 23 747 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 588 207.00 | 171 300.00 | 102 416 907.00 | 102 588 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 813.00 | | 383 813.00 | 383 813.00 |
BZ Autres créances | 1 239 219.00 | | 1 239 219.00 | 1 239 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 648.00 | | 574 648.00 | 574 648.00 |
CF Disponibilités | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 924.00 | | 2 512 924.00 | 2 512 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 101 131.00 | 171 300.00 | 104 929 831.00 | 105 101 131.00 |
CU Autres participations | 78 668 977.00 | | 78 668 977.00 | 78 668 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 058.00 | | | 9 761 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 705 537.00 | | | 76 705 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | -112 599.00 | | | -112 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 337 328.00 | | | 1 337 328.00 |
DL TOTAL (I) | 88 043 311.00 | | | 88 043 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933 318.00 | | | 9 933 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 394.00 | | | 6 382 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 068.00 | | | 395 068.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 886 520.00 | | | 16 886 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 929 831.00 | | | 104 929 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 047 455.00 | | | 8 047 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 599.00 | | 625 599.00 | 625 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 599.00 | | 625 599.00 | 625 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 089.00 | | | -162 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 362.00 | | | -113 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 139.00 | | | 803 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 454.00 | | | 679 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 896 121.00 | | 692 086.00 | 101 896 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 416 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 588 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 724 821.00 | | 692 086.00 | 101 724 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 053.00 | 144 276.00 | | 1 193 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 053.00 | 144 276.00 | | 1 193 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 747 930.00 | | | 23 747 930.00 |
UX Autres créances clients | 383 813.00 | | | 383 813.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 735.00 | | | 1 227 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 933 318.00 | 1 094 254.00 | 4 746 058.00 | 9 933 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 369 823.00 | 6 369 823.00 | | 6 369 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 548.00 | | | 1 060 548.00 |
VP Divers | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 425 215.00 | 1 677 285.00 | 23 747 930.00 | 25 425 215.00 |
VW T.V.A. | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 886 520.00 | 8 047 455.00 | 4 746 058.00 | 16 886 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |