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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 911 387.00 | | 22 911 387.00 | 22 911 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 791 664.00 | 171 300.00 | 102 620 364.00 | 102 791 664.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 929.00 | | 356 929.00 | 356 929.00 |
BZ Autres créances | 1 158 146.00 | | 1 158 146.00 | 1 158 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 245.00 | | 743 245.00 | 743 245.00 |
CF Disponibilités | 3 095 755.00 | | 3 095 755.00 | 3 095 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 887.00 | | 5 362 887.00 | 5 362 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 154 551.00 | 171 300.00 | 107 983 251.00 | 108 154 551.00 |
CU Autres participations | 79 708 977.00 | | 79 708 977.00 | 79 708 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 058.00 | | | 9 761 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 705 537.00 | | | 76 705 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | 513 810.00 | | | 513 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
DL TOTAL (I) | 88 716 845.00 | | | 88 716 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543 203.00 | | | 6 543 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493 779.00 | | | 12 493 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 266 406.00 | | | 19 266 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 983 251.00 | | | 107 983 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 928 127.00 | | | 13 928 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 615.00 | | 615 615.00 | 615 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 615.00 | | 615 615.00 | 615 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 244.00 | | | 788 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 626.00 | | | 717 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 851 583.00 | | 1 295 081.00 | 102 851 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355 000.00 | 102 620 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 000.00 | 102 791 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 680 283.00 | | 1 295 081.00 | 102 680 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 911 387.00 | | 22 911 387.00 | 22 911 387.00 |
UX Autres créances clients | 356 929.00 | 356 929.00 | | 356 929.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 265.00 | 1 148 265.00 | | 1 148 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543 203.00 | 1 204 924.00 | 3 638 153.00 | 6 543 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 486 302.00 | 12 486 302.00 | | 12 486 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 362.00 | | | 1 166 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 431 152.00 | 1 519 765.00 | 22 911 387.00 | 24 431 152.00 |
VW T.V.A. | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 266 406.00 | 13 928 127.00 | 3 638 153.00 | 19 266 406.00 |