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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 885 905.00 | | 23 885 905.00 | 23 885 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 726 182.00 | 171 300.00 | 102 554 882.00 | 102 726 182.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 775.00 | | 416 775.00 | 416 775.00 |
BZ Autres créances | 1 479 040.00 | | 1 479 040.00 | 1 479 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 648.00 | | 574 648.00 | 574 648.00 |
CF Disponibilités | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 578.00 | | 2 773 578.00 | 2 773 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 499 760.00 | 171 300.00 | 105 328 460.00 | 105 499 760.00 |
CU Autres participations | 78 668 977.00 | | 78 668 977.00 | 78 668 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 058.00 | | | 9 761 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 705 537.00 | | | 76 705 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
DL TOTAL (I) | 88 351 208.00 | | | 88 351 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 839 064.00 | | | 8 839 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666 235.00 | | | 7 666 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 977 252.00 | | | 16 977 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 328 460.00 | | | 105 328 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267 687.00 | | | 9 267 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 536.00 | | 651 536.00 | 651 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 536.00 | | 651 536.00 | 651 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 757.00 | | | -100 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 203.00 | | | -183 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 683.00 | | | 838 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 978.00 | | | 630 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 588 207.00 | | 137 975.00 | 102 588 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 554 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 726 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 416 907.00 | | 137 975.00 | 102 416 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337 328.00 | 100 192.00 | | 1 337 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 328.00 | 100 192.00 | | 1 337 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 885 905.00 | | 23 885 905.00 | 23 885 905.00 |
UX Autres créances clients | 416 775.00 | 416 775.00 | | 416 775.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 419.00 | 1 464 419.00 | | 1 464 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 839 064.00 | 1 129 499.00 | 4 904 056.00 | 8 839 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 657 542.00 | 7 657 542.00 | | 7 657 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 254.00 | | | 1 094 254.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 838 127.00 | 1 952 222.00 | 23 885 905.00 | 25 838 127.00 |
VW T.V.A. | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 977 252.00 | 9 267 687.00 | 4 904 056.00 | 16 977 252.00 |