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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 516.00 | 174 207.00 | 4 309.00 | 178 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 253 232.00 | | 23 253 232.00 | 23 253 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 140 725.00 | 174 207.00 | 102 966 518.00 | 103 140 725.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 154.00 | | 244 154.00 | 244 154.00 |
BZ Autres créances | 2 655 504.00 | | 2 655 504.00 | 2 655 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 129 031.00 | 25 143 224.00 | 73 985 807.00 | 99 129 031.00 |
CF Disponibilités | 1 357 641.00 | | 1 357 641.00 | 1 357 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 463 598.00 | 25 143 224.00 | 78 320 374.00 | 103 463 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 604 323.00 | 25 317 431.00 | 181 286 892.00 | 206 604 323.00 |
CU Autres participations | 79 708 977.00 | | 79 708 977.00 | 79 708 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 326 031.00 | | | 15 326 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 630 564.00 | | | 169 630 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 620.00 | | | 1 058 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 737 529.00 | | | -22 737 529.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
DL TOTAL (I) | 164 972 182.00 | | | 164 972 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093 007.00 | | | 4 093 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013 828.00 | | | 12 013 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 314 710.00 | | | 16 314 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 286 892.00 | | | 181 286 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 509 201.00 | | | 13 509 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 016.00 | | 603 016.00 | 603 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 016.00 | | 603 016.00 | 603 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 143 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 161 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 299 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 741.00 | | | -561 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 243.00 | | | 2 620 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 357 772.00 | | | 25 357 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 737 529.00 | | | -22 737 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 880 445.00 | | 260 280.00 | 102 880 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 962 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 140 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 701 929.00 | | 260 280.00 | 102 701 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 801.00 | 2 405.00 | | 171 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 801.00 | 2 405.00 | | 171 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 143 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 143 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 520.00 | 25 143 224.00 | | 1 437 520.00 |
UG ‐ Financières | | 25 143 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 253 232.00 | | 23 253 232.00 | 23 253 232.00 |
UX Autres créances clients | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 970.00 | 2 010 970.00 | | 2 010 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093 007.00 | 1 287 498.00 | 2 233 118.00 | 4 093 007.00 |
VI Groupe et associés | 12 010 917.00 | 12 010 917.00 | | 12 010 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 273.00 | | | 1 245 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 908.00 | 636 908.00 | | 636 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 226 572.00 | 2 973 340.00 | 23 253 232.00 | 26 226 572.00 |
VW T.V.A. | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 314 710.00 | 13 509 201.00 | 2 233 118.00 | 16 314 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
ST Autres comptes | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 002.00 | | | 411 002.00 |