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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 011 306.00 | | 24 011 306.00 | 24 011 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 851 583.00 | 171 300.00 | 102 680 283.00 | 102 851 583.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 151.00 | | 263 151.00 | 263 151.00 |
BZ Autres créances | 2 126 664.00 | | 2 126 664.00 | 2 126 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 245.00 | | 743 245.00 | 743 245.00 |
CF Disponibilités | 360 702.00 | | 360 702.00 | 360 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 083.00 | | 3 550 083.00 | 3 550 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 401 667.00 | 171 300.00 | 106 230 367.00 | 106 401 667.00 |
CU Autres participations | 78 668 977.00 | | 78 668 977.00 | 78 668 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 058.00 | | | 9 761 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 705 537.00 | | | 76 705 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DH Report à nouveau | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 019.00 | | | 295 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
DL TOTAL (I) | 88 646 227.00 | | | 88 646 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 709 565.00 | | | 7 709 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619 864.00 | | | 8 619 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 454.00 | | | 1 082 454.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 584 140.00 | | | 17 584 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 230 367.00 | | | 106 230 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040 936.00 | | | 11 040 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 657.00 | | 637 657.00 | 637 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 657.00 | | 637 657.00 | 637 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 524.00 | | | -12 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 575.00 | | | 1 005 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 556.00 | | | 710 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 019.00 | | | 295 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 726 182.00 | | 125 401.00 | 102 726 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 680 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 851 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 554 882.00 | | 125 401.00 | 102 554 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 520.00 | | | 1 437 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957 108.00 | 957 108.00 | | 957 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 011 306.00 | | 24 011 306.00 | 24 011 306.00 |
UX Autres créances clients | 263 151.00 | 263 151.00 | | 263 151.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 816.00 | 2 117 816.00 | | 2 117 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 709 565.00 | 1 166 362.00 | 4 287 620.00 | 7 709 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 611 302.00 | 8 611 302.00 | | 8 611 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 499.00 | | | 1 129 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 453 320.00 | 2 442 014.00 | 24 011 306.00 | 26 453 320.00 |
VW T.V.A. | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 584 140.00 | 11 040 936.00 | 4 287 620.00 | 17 584 140.00 |