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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 029.00 | 105 805.00 | 18 223.00 | 124 029.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 974 563.00 | 748 694.00 | 225 869.00 | 974 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 305.00 | 285 527.00 | 83 778.00 | 369 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 972.00 | 206 414.00 | 112 558.00 | 318 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BF Prêts | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 604.00 | 1 346 441.00 | 604 163.00 | 1 950 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 828.00 | 366 400.00 | 1 103 428.00 | 1 469 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 623.00 | | 2 357 623.00 | 2 357 623.00 |
BZ Autres créances | 1 272 336.00 | | 1 272 336.00 | 1 272 336.00 |
CF Disponibilités | 507 929.00 | | 507 929.00 | 507 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 349.00 | 366 400.00 | 5 297 949.00 | 5 664 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 953.00 | 1 712 841.00 | 5 902 112.00 | 7 614 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 406 838.00 | 406 838.00 | | 406 838.00 |
DH Report à nouveau | 301 936.00 | 275 007.00 | | 301 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 717.00 | 176 930.00 | | 291 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 491.00 | 1 958 774.00 | | 2 100 491.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | 32 900.00 | | 35 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 95 100.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 128 000.00 | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 885.00 | 28 923.00 | | 14 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 206.00 | 693 832.00 | | 1 687 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 878.00 | 1 017 604.00 | | 730 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 403.00 | 823 067.00 | | 845 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 9 897.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 379 083.00 | 525 056.00 | | 379 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 860.00 | 20 000.00 | | 79 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 222.00 | 3 118 379.00 | | 3 739 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 112.00 | 5 205 153.00 | | 5 902 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 282.00 | 2 145 898.00 | | 2 024 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 499 709.00 | 1 172 181.00 | 7 671 890.00 | 6 499 709.00 |
FG Production vendue services | 1 107 601.00 | 388 436.00 | 1 496 038.00 | 1 107 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 310.00 | 1 560 617.00 | 9 167 928.00 | 7 607 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 392.00 | 17 420.00 | | 56 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 83 150.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 652.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | 91 801.00 | | 10 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | 85 097.00 | | 10 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | -4 526.00 | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 692.00 | 9 380 502.00 | | 9 741 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 975.00 | 9 203 573.00 | | 9 449 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 717.00 | 176 930.00 | | 291 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 168.00 | 18 674.00 | | 46 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 409.00 | 82 237.00 | | 80 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 039.00 | 93 558.00 | 73 155.00 | 1 326 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 263.00 | 9 633.00 | 1 090.00 | 97 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 776.00 | 83 925.00 | 72 065.00 | 1 228 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 62 400.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 588.00 | 366 400.00 | 330 588.00 | 330 588.00 |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 818.00 | 366 400.00 | 341 818.00 | 341 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 818.00 | 428 800.00 | 469 818.00 | 469 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 878.00 | 730 878.00 | | 730 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 924.00 | 428 924.00 | | 428 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 655.00 | 344 655.00 | | 344 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 999.00 | 346 265.00 | 27 734.00 | 373 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
UP Prêts | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 623.00 | | | 2 357 623.00 |
VB T. V. A. | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 920.00 | | | 1 155 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 712.00 | 3 667 252.00 | 46 460.00 | 3 713 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 016.00 | 2 024 282.00 | 27 734.00 | 2 052 016.00 |