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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 355.00 | 112 148.00 | 26 207.00 | 138 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 880 570.00 | 587 528.00 | 293 041.00 | 880 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 663.00 | 792 914.00 | 292 748.00 | 1 085 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 949.00 | 215 601.00 | 140 347.00 | 355 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BF Prêts | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 494.00 | 1 708 193.00 | 1 016 300.00 | 2 724 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 733.00 | 441 304.00 | 1 781 429.00 | 2 222 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 191.00 | 50 403.00 | 3 313 787.00 | 3 364 191.00 |
BZ Autres créances | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CF Disponibilités | 914 437.00 | | 914 437.00 | 914 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 253.00 | 491 707.00 | 6 467 545.00 | 6 959 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 747.00 | 2 199 901.00 | 7 483 846.00 | 9 683 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 665.00 | | | 1 044 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 087.00 | | | 2 155 087.00 |
DP Provisions pour risques | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381 713.00 | | | 2 381 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 393.00 | | | 944 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 958.00 | | | 1 097 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 979.00 | | | 295 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 382.00 | | | 5 261 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 846.00 | | | 7 483 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 588.00 | | | 2 285 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 177 654.00 | 2 434 497.00 | 8 612 151.00 | 6 177 654.00 |
FG Production vendue services | 1 450 050.00 | 469 128.00 | 1 919 179.00 | 1 450 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 705.00 | 2 903 625.00 | 10 531 331.00 | 7 627 705.00 |
FM Production stockée | | | -76 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 203 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 376.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 206 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 707.00 | | | -14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 218 256.00 | | | 11 218 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 207 833.00 | | | 11 207 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 954.00 | | 446 542.00 | 2 427 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 599.00 | 80 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 002.00 | 2 724 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 501.00 | 283 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 902.00 | 2 360 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 027.00 | | 252 820.00 | 145 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 611.00 | | 176 524.00 | 2 210 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 315.00 | | 17 198.00 | 72 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 947.00 | 166 948.00 | 26 702.00 | 1 567 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 447.00 | 10 700.00 | | 101 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 499.00 | 156 247.00 | 26 702.00 | 1 466 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 459.00 | 67 376.00 | 183 459.00 | 183 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 682.00 | 441 304.00 | 428 682.00 | 428 682.00 |
6T Sur comptes clients | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 085.00 | 441 304.00 | 428 682.00 | 479 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 544.00 | 508 680.00 | 612 141.00 | 662 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 680.00 | 612 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 393.00 | 944 393.00 | | 944 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 223.00 | 422 223.00 | | 422 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 119.00 | 373 955.00 | 92 164.00 | 466 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 979.00 | 295 979.00 | | 295 979.00 |
UP Prêts | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 198.00 | 3 312 198.00 | | 3 312 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VB T. V. A. | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VC Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 22 880.00 | 382 032.00 | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 979.00 | 118 742.00 | 10 237.00 | 128 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 837.00 | 3 689 837.00 | | 3 689 837.00 |
VW T.V.A. | 80 636.00 | 46 077.00 | 34 559.00 | 80 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 668.00 | 2 285 588.00 | 518 992.00 | 2 879 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649 248.00 | | | 649 248.00 |
ST Autres comptes | 821 168.00 | | | 821 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 269.00 | | | 304 269.00 |
YT Sous‐traitance | 3 059 511.00 | | | 3 059 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 794.00 | | | 355 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 498 562.00 | | | 1 498 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 808.00 | | | 1 484 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 890 934.00 | | | 4 890 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |