| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 538.00 | 101 447.00 | 13 090.00 | 114 538.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 277 939.00 | 886 609.00 | 391 329.00 | 1 277 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 297.00 | 343 301.00 | 190 995.00 | 534 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 080.00 | 236 788.00 | 143 291.00 | 380 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 954.00 | 1 568 147.00 | 859 806.00 | 2 427 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949 323.00 | 428 682.00 | 1 520 641.00 | 1 949 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 060.00 | 50 403.00 | 2 707 656.00 | 2 758 060.00 |
BZ Autres créances | 363 459.00 | | 363 459.00 | 363 459.00 |
CF Disponibilités | 602 044.00 | | 602 044.00 | 602 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 137.00 | 479 085.00 | 5 570 052.00 | 6 049 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 092.00 | 2 047 233.00 | 6 429 858.00 | 8 477 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 993 864.00 | 919 585.00 | | 993 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 800.00 | 274 278.00 | | 50 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 665.00 | 2 293 864.00 | | 2 144 665.00 |
DP Provisions pour risques | 108 459.00 | 120 941.00 | | 108 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 115 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 459.00 | 235 941.00 | | 183 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864 888.00 | 1 715 679.00 | | 1 864 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 366.00 | 1 214 462.00 | | 1 200 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 788.00 | 974 136.00 | | 827 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 267.00 | 25 651.00 | | 53 267.00 |
EA Autres dettes | 63 361.00 | 31 811.00 | | 63 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 062.00 | 153 000.00 | | 92 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 734.00 | 4 117 540.00 | | 4 101 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 858.00 | 6 647 346.00 | | 6 429 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 846.00 | 2 401 861.00 | | 2 236 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 828 599.00 | 1 437 858.00 | 8 266 457.00 | 6 828 599.00 |
FG Production vendue services | 1 780 182.00 | 561 940.00 | 2 342 123.00 | 1 780 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 608 782.00 | 1 999 798.00 | 10 608 581.00 | 8 608 782.00 |
FM Production stockée | | | 81 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 075.00 | 28 085.00 | | 15 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 2 572.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | 125 037.00 | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 050.00 | 127 610.00 | | 33 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 470.00 | 23 824.00 | | 13 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | 112 679.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 136 504.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 271.00 | -8 894.00 | | 16 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 267.00 | 108 564.00 | | 72 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 206.00 | 151 081.00 | | 154 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 728.00 | 11 539 209.00 | | 11 393 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 928.00 | 11 264 930.00 | | 11 342 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 800.00 | 274 278.00 | | 50 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 429.00 | 73 410.00 | | 74 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 40 636.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 931.00 | | 379 723.00 | 2 255 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 193.00 | 74 507.00 | 2 427 954.00 | 133 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 440.00 | 145 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 193.00 | 33 066.00 | 2 210 611.00 | 133 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | 10 500.00 | 175 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 593.00 | | 360 278.00 | 2 016 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 370.00 | | 8 945.00 | 63 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 564.00 | 140 046.00 | 71 463.00 | 1 499 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 782.00 | 9 106.00 | 41 440.00 | 133 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 782.00 | 130 940.00 | 30 022.00 | 1 365 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 941.00 | 183 459.00 | 235 941.00 | 235 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 120.00 | 428 682.00 | 384 120.00 | 384 120.00 |
6T Sur comptes clients | 64 843.00 | 1 694.00 | 16 133.00 | 64 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 963.00 | 430 376.00 | 400 253.00 | 448 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 904.00 | 613 835.00 | 636 194.00 | 684 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 835.00 | 636 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 366.00 | 1 200 366.00 | | 1 200 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 267.00 | 505 267.00 | | 505 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 463.00 | 251 463.00 | | 251 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
UP Prêts | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 067.00 | 2 706 067.00 | | 2 706 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VB T. V. A. | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VC Groupe et associés | 263 199.00 | 263 199.00 | | 263 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 083.00 | 3 214 068.00 | 72 015.00 | 3 286 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 847.00 | 2 236 847.00 | | 2 236 847.00 |