| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 381.00 | 124 444.00 | 16 936.00 | 141 381.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 880 570.00 | 631 543.00 | 249 027.00 | 880 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 392.00 | 869 565.00 | 282 827.00 | 1 152 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 519.00 | 254 795.00 | 127 724.00 | 382 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 521.00 | 1 908 973.00 | 905 548.00 | 2 814 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 268.00 | 463 515.00 | 1 820 753.00 | 2 284 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 613.00 | | 212 613.00 | 212 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 263.00 | 50 112.00 | 3 071 151.00 | 3 121 263.00 |
BZ Autres créances | 1 261 116.00 | | 1 261 116.00 | 1 261 116.00 |
CF Disponibilités | 658 229.00 | | 658 229.00 | 658 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 289.00 | 513 627.00 | 7 144 663.00 | 7 658 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 811.00 | 2 422 600.00 | 8 050 211.00 | 10 472 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 501.00 | 28 625.00 | 85 876.00 | 114 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 088.00 | 1 044 665.00 | | 1 055 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 602.00 | 10 423.00 | | 185 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 690.00 | 2 155 088.00 | | 2 340 690.00 |
DP Provisions pour risques | 80 368.00 | 67 376.00 | | 80 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 368.00 | 67 376.00 | | 80 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686 297.00 | 2 381 714.00 | | 2 686 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 819.00 | 944 393.00 | | 1 319 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 805.00 | 1 097 958.00 | | 1 083 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 913.00 | | |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 43 425.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 233.00 | 295 979.00 | | 17 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 153.00 | 5 261 382.00 | | 5 629 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 211.00 | 7 483 846.00 | | 8 050 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 168 196.00 | 1 669 400.00 | 7 837 596.00 | 6 168 196.00 |
FG Production vendue services | 1 862 241.00 | 390 811.00 | 2 253 052.00 | 1 862 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 437.00 | 2 060 211.00 | 10 090 648.00 | 8 030 437.00 |
FM Production stockée | | | 9 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 368.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 650.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 857.00 | -14 707.00 | | -18 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 088.00 | 11 218 257.00 | | 10 617 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 486.00 | 11 207 834.00 | | 10 431 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 602.00 | 10 423.00 | | 185 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 494.00 | | 385 484.00 | 2 724 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 461.00 | 90 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 457.00 | 2 814 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 002.00 | 171 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 994.00 | 2 437 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 346.00 | | 117 526.00 | 283 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 234.00 | | 134 535.00 | 2 360 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 914.00 | | 18 922.00 | 80 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 194.00 | 200 779.00 | | 1 708 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 625.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 149.00 | 12 296.00 | | 112 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 045.00 | 159 858.00 | | 1 596 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 376.00 | 80 368.00 | 67 376.00 | 67 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 304.00 | 463 515.00 | 441 304.00 | 441 304.00 |
6T Sur comptes clients | 50 404.00 | | 292.00 | 50 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 708.00 | 463 515.00 | 441 596.00 | 491 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 084.00 | 543 883.00 | 508 972.00 | 559 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 883.00 | 508 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 819.00 | 1 319 819.00 | | 1 319 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 578.00 | 467 578.00 | | 467 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 928.00 | 431 419.00 | 108 509.00 | 539 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UP Prêts | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 620.00 | 3 069 620.00 | | 3 069 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VB T. V. A. | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 370.00 | 1 041 370.00 | | 1 041 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VP Divers | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 451.00 | 4 485 376.00 | 90 075.00 | 4 575 451.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 19 790.00 | 14 562.00 | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 856.00 | 2 339 785.00 | 603 071.00 | 2 942 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |