| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 478.00 | 133 782.00 | 11 696.00 | 145 478.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 190 337.00 | 835 994.00 | 354 342.00 | 1 190 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 214.00 | 324 218.00 | 104 995.00 | 429 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 059.00 | 205 568.00 | 139 490.00 | 345 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BF Prêts | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 931.00 | 1 499 564.00 | 756 367.00 | 2 255 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 765.00 | 384 120.00 | 1 414 645.00 | 1 798 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 410.00 | 64 842.00 | 2 791 567.00 | 2 856 410.00 |
BZ Autres créances | 148 383.00 | | 148 383.00 | 148 383.00 |
CF Disponibilités | 1 408 187.00 | | 1 408 187.00 | 1 408 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 942.00 | 448 962.00 | 5 890 979.00 | 6 339 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 873.00 | 1 948 527.00 | 6 647 346.00 | 8 595 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 919 585.00 | 406 838.00 | | 919 585.00 |
DH Report à nouveau | | 343 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 278.00 | 469 095.00 | | 274 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 864.00 | 2 319 586.00 | | 2 293 864.00 |
DP Provisions pour risques | 120 941.00 | 80 000.00 | | 120 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 77 500.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 941.00 | 157 500.00 | | 235 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 1 944.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715 679.00 | 1 156 365.00 | | 1 715 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 462.00 | 1 105 082.00 | | 1 214 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 136.00 | 1 097 088.00 | | 974 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 651.00 | 18 647.00 | | 25 651.00 |
EA Autres dettes | 31 811.00 | 52 379.00 | | 31 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 000.00 | 100 483.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 540.00 | 3 531 988.00 | | 4 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 346.00 | 6 009 074.00 | | 6 647 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 861.00 | 2 375 623.00 | | 2 401 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 1 944.00 | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 478 225.00 | 586 940.00 | 9 065 165.00 | 8 478 225.00 |
FG Production vendue services | 1 440 593.00 | 328 505.00 | 1 769 098.00 | 1 440 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 818.00 | 915 445.00 | 10 834 264.00 | 9 918 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 403 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 085.00 | 61 914.00 | | 28 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 037.00 | 36 281.00 | | 125 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 610.00 | 36 281.00 | | 127 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 824.00 | 869.00 | | 23 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 679.00 | 22 291.00 | | 112 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 504.00 | 23 160.00 | | 136 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 894.00 | 13 121.00 | | -8 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 564.00 | 129 665.00 | | 108 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 081.00 | 184 669.00 | | 151 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 209.00 | 11 299 877.00 | | 11 539 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 930.00 | 10 830 782.00 | | 11 264 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 278.00 | 469 095.00 | | 274 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 410.00 | 76 322.00 | | 73 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 636.00 | 78 413.00 | | 40 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 399.00 | | 552 437.00 | 2 045 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 678.00 | 39 222.00 | 2 255 931.00 | 302 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 678.00 | 38 422.00 | 2 016 592.00 | 302 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 208.00 | | 4 560.00 | 172 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 080.00 | | 539 617.00 | 1 818 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | 8 260.00 | 55 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 678.00 | | | 302 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 132.00 | 120 636.00 | 38 199.00 | 1 417 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 546.00 | 14 035.00 | 799.00 | 120 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 586.00 | 106 600.00 | 37 400.00 | 1 296 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 500.00 | 235 941.00 | 157 500.00 | 157 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 223.00 | 384 120.00 | 349 223.00 | 349 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 223.00 | 448 962.00 | 349 223.00 | 349 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 723.00 | 684 903.00 | 506 723.00 | 506 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 903.00 | 506 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 462.00 | 1 214 462.00 | | 1 214 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 882.00 | 571 882.00 | | 571 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 398.00 | 357 398.00 | | 357 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UP Prêts | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 090.00 | | | 2 787 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VB T. V. A. | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
VC Groupe et associés | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 183.00 | 3 078 113.00 | 63 070.00 | 3 141 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 861.00 | 2 401 861.00 | | 2 401 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 208.00 | 75 192.00 | | 78 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 371.00 | 758 592.00 | | 700 371.00 |
ST Autres comptes | 803 760.00 | 784 685.00 | | 803 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 420.00 | 1 425.00 | | 2 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 988.00 | 123 942.00 | | 129 988.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 68 129.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 948 668.00 | 2 648 345.00 | | 2 948 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 241.00 | 270 241.00 | | 361 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 460.00 | 92 251.00 | | 94 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 668.00 | 167 444.00 | | 172 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 092.00 | 1 848 886.00 | | 1 975 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395 319.00 | 1 397 408.00 | | 1 395 319.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 816 462.00 | 4 463 289.00 | | 4 816 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |