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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 719.00 | 120 547.00 | 21 172.00 | 141 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 057 789.00 | 789 409.00 | 268 380.00 | 1 057 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 267.00 | 300 345.00 | 90 923.00 | 391 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 064.00 | 206 832.00 | 141 232.00 | 348 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 399.00 | 1 417 133.00 | 628 266.00 | 2 045 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 044.00 | 349 223.00 | 1 242 821.00 | 1 592 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 245.00 | | 2 658 245.00 | 2 658 245.00 |
BZ Autres créances | 742 350.00 | | 742 350.00 | 742 350.00 |
CF Disponibilités | 664 797.00 | | 664 797.00 | 664 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 031.00 | 349 223.00 | 5 380 808.00 | 5 730 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 430.00 | 1 766 356.00 | 6 009 074.00 | 7 775 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 406 838.00 | 406 838.00 | | 406 838.00 |
DH Report à nouveau | 343 653.00 | 301 936.00 | | 343 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 095.00 | 291 717.00 | | 469 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 586.00 | 2 100 491.00 | | 2 319 586.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 35 400.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 500.00 | 27 000.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | 62 400.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944.00 | 14 885.00 | | 1 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156 365.00 | 1 687 206.00 | | 1 156 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 082.00 | 730 878.00 | | 1 105 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 088.00 | 845 403.00 | | 1 097 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 647.00 | 1 907.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 52 379.00 | 379 083.00 | | 52 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 483.00 | 79 860.00 | | 100 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 988.00 | 3 739 222.00 | | 3 531 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 074.00 | 5 902 112.00 | | 6 009 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 623.00 | 2 024 282.00 | | 2 375 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 396 379.00 | 1 404 632.00 | 8 801 011.00 | 7 396 379.00 |
FG Production vendue services | 1 542 873.00 | 409 405.00 | 1 952 278.00 | 1 542 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 251.00 | 1 814 037.00 | 10 753 289.00 | 8 939 251.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 500.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 914.00 | 56 392.00 | | 61 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 282.00 | 10 000.00 | | 36 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 282.00 | 10 175.00 | | 36 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 121.00 | 10 175.00 | | 13 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 665.00 | 78 748.00 | | 129 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 669.00 | 76 866.00 | | 184 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 878.00 | 9 741 692.00 | | 11 299 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 783.00 | 9 449 975.00 | | 10 830 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 095.00 | 291 717.00 | | 469 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 322.00 | 46 168.00 | | 76 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 413.00 | 80 409.00 | | 78 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 605.00 | | 331 228.00 | 1 950 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 365.00 | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 433.00 | 2 045 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 172 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 368.00 | 1 818 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 518.00 | | 18 390.00 | 154 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 962.00 | | 304 488.00 | 1 716 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 125.00 | | 8 350.00 | 79 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 441.00 | 107 732.00 | 37 040.00 | 1 346 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 805.00 | 14 741.00 | | 105 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 636.00 | 92 991.00 | 37 040.00 | 1 240 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 157 500.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 400.00 | 349 223.00 | 366 400.00 | 366 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 400.00 | 349 223.00 | 366 400.00 | 366 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 800.00 | 506 723.00 | 428 800.00 | 428 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 082.00 | 1 105 082.00 | | 1 105 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 570.00 | 533 570.00 | | 533 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 409.00 | 354 409.00 | | 354 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VW T.V.A. | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 623.00 | 2 375 623.00 | | 2 375 623.00 |