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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 920.00 | 135 766.00 | 16 154.00 | 151 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 2 126 590.00 | 675 238.00 | 1 451 352.00 | 2 126 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 105.00 | 950 250.00 | 245 855.00 | 1 196 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 642.00 | 293 999.00 | 194 643.00 | 488 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 808.00 | 2 112 504.00 | 2 118 304.00 | 4 230 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854 964.00 | 530 822.00 | 3 324 142.00 | 3 854 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 448.00 | 49 819.00 | 2 774 628.00 | 2 824 448.00 |
BZ Autres créances | 716 915.00 | | 716 915.00 | 716 915.00 |
CF Disponibilités | 747 853.00 | | 747 853.00 | 747 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 513 832.00 | 580 641.00 | 7 933 190.00 | 8 513 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 744 640.00 | 2 693 146.00 | 10 051 494.00 | 12 744 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 501.00 | 57 250.00 | 57 250.00 | 114 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 323 758.00 | | | 1 323 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 690.00 | 1 055 087.00 | | 1 240 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 716.00 | 185 602.00 | | 377 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 164.00 | 2 340 690.00 | | 4 042 164.00 |
DP Provisions pour risques | 53 858.00 | 80 368.00 | | 53 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 858.00 | 80 368.00 | | 53 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235 498.00 | 2 686 296.00 | | 2 235 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 550.00 | 1 319 818.00 | | 1 386 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 356.00 | 1 083 804.00 | | 1 068 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
EA Autres dettes | 105 638.00 | 42 000.00 | | 105 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 504.00 | 17 233.00 | | 622 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 471.00 | 5 629 152.00 | | 5 955 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 494.00 | 8 050 211.00 | | 10 051 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 894.00 | 2 339 785.00 | | 3 358 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 832 822.00 | 1 361 152.00 | 9 193 974.00 | 7 832 822.00 |
FG Production vendue services | 2 294 675.00 | 446 431.00 | 2 741 106.00 | 2 294 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 497.00 | 1 807 583.00 | 11 935 080.00 | 10 127 497.00 |
FM Production stockée | | | -62 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 980 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 858.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 171.00 | | | -79 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 560.00 | 41 686.00 | | 133 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 495.00 | -18 857.00 | | 82 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 970.00 | 10 617 088.00 | | 12 041 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 254.00 | 10 431 485.00 | | 11 664 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 716.00 | 185 602.00 | | 377 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 615.00 | 100 649.00 | | 70 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 521.00 | 1 323 758.00 | 92 528.00 | 2 814 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 870.00 | | 10 540.00 | 171 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 774.00 | 1 323 758.00 | 72 099.00 | 2 437 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 375.00 | | 9 889.00 | 90 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 972.00 | 203 531.00 | | 1 908 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 444.00 | 11 322.00 | | 124 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 903.00 | 163 583.00 | | 1 755 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 368.00 | 53 858.00 | 80 368.00 | 80 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 515.00 | 530 822.00 | 463 515.00 | 463 515.00 |
6T Sur comptes clients | 50 111.00 | | 291.00 | 50 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 626.00 | 530 822.00 | 463 806.00 | 513 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 994.00 | 584 680.00 | 544 174.00 | 593 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 680.00 | 544 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 550.00 | 1 386 550.00 | | 1 386 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 949.00 | 611 949.00 | | 611 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 555.00 | 395 555.00 | | 395 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 504.00 | 622 504.00 | | 622 504.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 156.00 | 2 773 156.00 | | 2 773 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VB T. V. A. | 284 598.00 | 284 598.00 | | 284 598.00 |
VC Groupe et associés | 415 598.00 | 415 598.00 | | 415 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 118 921.00 | 361 078.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VP Divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 442.00 | 3 712 178.00 | 100 264.00 | 3 812 442.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 973.00 | 3 358 894.00 | 361 078.00 | 3 719 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 730.00 | 81 849.00 | | 69 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 619 863.00 | 647 768.00 | | 619 863.00 |
ST Autres comptes | 825 083.00 | 726 622.00 | | 825 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 139.00 | 2 298.00 | | 2 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 333.00 | 140 171.00 | | 103 333.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900 046.00 | 2 451 746.00 | | 3 900 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 689.00 | 59 505.00 | | 175 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 016.00 | 58 117.00 | | 50 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 747.00 | 139 967.00 | | 119 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 618.00 | 1 620 404.00 | | 1 990 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842 826.00 | 1 251 608.00 | | 1 842 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 522 821.00 | 3 887 940.00 | | 5 522 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |