| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 625.00 | 376 555.00 | 38 070.00 | 414 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 545.00 | 96 099.00 | 3 447.00 | 99 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 246.00 | 474 229.00 | 227 017.00 | 701 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BN En cours de production de biens | 200 540.00 | | 200 540.00 | 200 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 234 732.00 | | 234 732.00 | 234 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 547.00 | | 588 547.00 | 588 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 793.00 | 474 229.00 | 815 564.00 | 1 289 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 354 293.00 | 337 423.00 | | 354 293.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | 16 870.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 430 789.00 | 421 162.00 | | 430 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 393.00 | 53 602.00 | | 23 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 3 889.00 | | 9 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 000.00 | 180 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 697.00 | 92 923.00 | | 56 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 680.00 | 142 152.00 | | 140 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 775.00 | 472 567.00 | | 384 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 564.00 | 893 729.00 | | 815 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 775.00 | 449 328.00 | | 384 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 126.00 | | 58 496.00 | 645 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 701 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 514 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 051.00 | | 35 496.00 | 481 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 23 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 161.00 | 15 444.00 | 2 376.00 | 461 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 586.00 | 15 444.00 | 2 376.00 | 459 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 775.00 | 229 775.00 | | 229 775.00 |