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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 169.00 | 390 108.00 | 25 060.00 | 415 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 545.00 | 97 589.00 | 1 955.00 | 99 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 614.00 | 489 272.00 | 211 341.00 | 700 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BN En cours de production de biens | 453 885.00 | | 453 885.00 | 453 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BZ Autres créances | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CF Disponibilités | 167 911.00 | | 167 911.00 | 167 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 544.00 | | 752 544.00 | 752 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 159.00 | 489 273.00 | 963 886.00 | 1 453 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 432 168.00 | | | 432 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 534.00 | | | 383 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 715.00 | | | 531 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 883.00 | | | 963 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UP Prêts | 21 750.00 | 9 000.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 012.00 | 134 262.00 | 12 750.00 | 147 012.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |