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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 102 331.00 | 6 083.00 | 96 247.00 | 102 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 646.00 | 462 026.00 | 57 619.00 | 519 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 545.00 | 99 426.00 | 119.00 | 99 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 422.00 | 569 111.00 | 320 311.00 | 889 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BN En cours de production de biens | 331 388.00 | | 331 388.00 | 331 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
BZ Autres créances | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CF Disponibilités | 192 613.00 | | 192 613.00 | 192 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 664.00 | | 826 664.00 | 826 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 087.00 | 569 111.00 | 1 146 976.00 | 1 716 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DL TOTAL (I) | 610 254.00 | | | 610 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 739.00 | | | 297 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 722.00 | | | 536 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 976.00 | | | 1 146 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 110.00 | | | 216 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840.00 | 9 969.00 | 22 871.00 | 32 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VP Divers | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 625.00 | 300 625.00 | | 300 625.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 982.00 | 216 111.00 | 22 871.00 | 238 982.00 |