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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 102 331.00 | 26 550.00 | 75 781.00 | 102 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 159.00 | 531 994.00 | 72 165.00 | 604 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 459.00 | 93 271.00 | 40 187.00 | 133 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 415.00 | 653 391.00 | 351 023.00 | 1 004 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BN En cours de production de biens | 347 725.00 | | 347 725.00 | 347 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BZ Autres créances | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CF Disponibilités | 153 078.00 | | 153 078.00 | 153 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 410.00 | | 631 410.00 | 631 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 825.00 | 653 391.00 | 982 434.00 | 1 635 825.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 582 406.00 | | | 582 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
EA Autres dettes | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 434.00 | | | 982 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 345.00 | | | 195 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
UX Autres créances clients | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 924.00 | 32 814.00 | 32 110.00 | 64 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 456.00 | 195 346.00 | 32 110.00 | 227 456.00 |