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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 874.00 | 423 193.00 | 92 680.00 | 515 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 545.00 | 98 910.00 | 634.00 | 99 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 320.00 | 523 679.00 | 268 640.00 | 792 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BN En cours de production de biens | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
BZ Autres créances | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CF Disponibilités | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 943.00 | | 698 943.00 | 698 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 263.00 | 523 679.00 | 967 584.00 | 1 491 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 364 700.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 89.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 086.00 | 1 379.00 | | 65 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 545 101.00 | 432 168.00 | | 545 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 850.00 | 155.00 | | 42 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 9 801.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 705.00 | 383 534.00 | | 117 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 56 928.00 | | 87 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 361.00 | 77 851.00 | | 135 361.00 |
EA Autres dettes | 33 437.00 | 3 446.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 482.00 | 531 715.00 | | 422 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 584.00 | 963 883.00 | | 967 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 937.00 | | | 271 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | 9 000.00 | 3 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 690.00 | 9 850.00 | 32 840.00 | 42 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 719.00 | 306 969.00 | 3 750.00 | 310 719.00 |
VW T.V.A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 778.00 | 271 938.00 | 32 840.00 | 304 778.00 |