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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 102 331.00 | 16 316.00 | 86 014.00 | 102 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 358.00 | 492 527.00 | 46 830.00 | 539 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 159.00 | 91 838.00 | 1 321.00 | 93 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 998.00 | 602 257.00 | 296 741.00 | 898 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BN En cours de production de biens | 332 081.00 | | 332 081.00 | 332 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 322 689.00 | | 322 689.00 | 322 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 409.00 | | 834 409.00 | 834 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 407.00 | 602 257.00 | 1 131 150.00 | 1 733 407.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 603 873.00 | | | 603 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 276.00 | | | 527 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 150.00 | | | 1 131 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UX Autres créances clients | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 871.00 | 10 089.00 | 12 783.00 | 22 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 922.00 | 216 140.00 | 12 783.00 | 228 922.00 |