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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 102 331.00 | 36 783.00 | 65 547.00 | 102 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 976.00 | 557 990.00 | 50 986.00 | 608 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 626.00 | 103 519.00 | 37 107.00 | 140 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 398.00 | 699 867.00 | 316 531.00 | 1 016 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BN En cours de production de biens | 260 603.00 | | 260 603.00 | 260 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CF Disponibilités | 254 459.00 | | 254 459.00 | 254 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 866.00 | | 651 866.00 | 651 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 265.00 | 699 867.00 | 968 398.00 | 1 668 265.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 800.00 | | | 463 800.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 590 965.00 | | | 590 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 432.00 | | | 377 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 398.00 | | | 968 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 110.00 | 25 386.00 | 6 724.00 | 32 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 249.00 | 213 526.00 | 6 724.00 | 220 249.00 |