| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 12 999.00 | 6 548.00 | 19 547.00 |
AP Constructions | 170 721.00 | 37 930.00 | 132 791.00 | 170 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 6 061.00 | 3 474.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 12 201.00 | 16 892.00 | 29 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 327.00 | 69 192.00 | 267 134.00 | 336 327.00 |
BT Marchandises | 519 043.00 | | 519 043.00 | 519 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 908.00 | 12 621.00 | 408 287.00 | 420 908.00 |
BZ Autres créances | 570 686.00 | | 570 686.00 | 570 686.00 |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 560.00 | 12 621.00 | 1 540 939.00 | 1 553 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 887.00 | 81 813.00 | 1 808 074.00 | 1 889 887.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 371 390.00 | 260 718.00 | | 371 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | 110 672.00 | | 38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 452 125.00 | 413 314.00 | | 452 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 601.00 | 68 681.00 | | 77 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 601.00 | 68 681.00 | | 77 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 85 461.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 3 832.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 573.00 | 1 178 773.00 | | 1 092 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 032.00 | 233 199.00 | | 176 032.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | 12 583.00 | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 348.00 | 1 515 226.00 | | 1 278 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 074.00 | 1 997 221.00 | | 1 808 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 348.00 | 1 515 226.00 | | 1 278 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 387 053.00 | | 5 387 053.00 | 5 387 053.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 170.00 | | 5 389 170.00 | 5 389 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 210 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 32 431.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 383.00 | 5 760 535.00 | | 5 414 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 572.00 | 5 649 863.00 | | 5 375 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | 110 672.00 | | 38 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 772.00 | | 2 571.00 | 335 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 107 427.00 | 2 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016.00 | | 336 327.00 | 2 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 094.00 | | 1 258.00 | 208 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 130.00 | | 1 313.00 | 108 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 221.00 | 27 971.00 | | 41 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 5 793.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 22 178.00 | | 34 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 681.00 | 8 920.00 | | 68 681.00 |
6T Sur comptes clients | 20 921.00 | 12 488.00 | 20 788.00 | 20 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 921.00 | 12 488.00 | 20 788.00 | 20 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 602.00 | 21 408.00 | 20 788.00 | 89 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 408.00 | 20 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
UX Autres créances clients | 410 096.00 | | | 410 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VC Groupe et associés | 439 013.00 | | | 439 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 207.00 | 996 712.00 | 115 495.00 | 1 112 207.00 |