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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 18 792.00 | 755.00 | 19 547.00 |
AP Constructions | 170 721.00 | 55 002.00 | 115 719.00 | 170 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 7 285.00 | 2 250.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 16 101.00 | 12 992.00 | 29 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 482.00 | 97 182.00 | 239 299.00 | 336 482.00 |
BT Marchandises | 560 536.00 | | 560 536.00 | 560 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 621.00 | 13 577.00 | 365 044.00 | 378 621.00 |
BZ Autres créances | 515 511.00 | | 515 511.00 | 515 511.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 116.00 | 13 577.00 | 1 537 539.00 | 1 551 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 598.00 | 110 759.00 | 1 776 839.00 | 1 887 598.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 235 201.00 | 371 390.00 | | 235 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 256.00 | 38 811.00 | | 109 256.00 |
DL TOTAL (I) | 386 381.00 | 452 125.00 | | 386 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 640.00 | 77 601.00 | | 60 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 640.00 | 77 601.00 | | 60 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 314.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 393.00 | 758.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 039.00 | 1 092 573.00 | | 1 096 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 856.00 | 176 032.00 | | 227 856.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 7 669.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 817.00 | 1 278 348.00 | | 1 329 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 839.00 | 1 808 074.00 | | 1 776 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 817.00 | 1 278 348.00 | | 1 329 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 535.00 | | 5 500 535.00 | 5 500 535.00 |
FG Production vendue services | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 812.00 | | 5 501 812.00 | 5 501 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 3 091.00 | | 27 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 946.00 | 5 414 383.00 | | 5 547 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 690.00 | 5 375 572.00 | | 5 438 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 256.00 | 38 811.00 | | 109 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 327.00 | | 2 335.00 | 336 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 107 582.00 | 2 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180.00 | | 336 482.00 | 2 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 427.00 | | 2 335.00 | 107 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 192.00 | 27 990.00 | | 69 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 5 793.00 | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | 22 197.00 | | 56 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 601.00 | | 16 961.00 | 77 601.00 |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 13 577.00 | 12 621.00 | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 13 577.00 | 12 621.00 | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 222.00 | 13 577.00 | 29 582.00 | 90 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 577.00 | 29 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 039.00 | 1 096 039.00 | | 1 096 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
UX Autres créances clients | 367 446.00 | | | 367 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
VC Groupe et associés | 411 280.00 | | | 411 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 645.00 | 925 632.00 | 116 013.00 | 1 041 645.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 424.00 | 1 327 424.00 | | 1 327 424.00 |