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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 137.00 | 21 434.00 | 703.00 | 22 137.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 72 095.00 | 99 606.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 8 509.00 | 1 026.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 20 002.00 | 9 091.00 | 29 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 816.00 | 122 041.00 | 173 775.00 | 295 816.00 |
BT Marchandises | 816 713.00 | | 816 713.00 | 816 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 846.00 | 24 245.00 | 420 601.00 | 444 846.00 |
BZ Autres créances | 672 364.00 | | 672 364.00 | 672 364.00 |
CF Disponibilités | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 115.00 | 24 245.00 | 1 976 870.00 | 2 001 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 932.00 | 146 286.00 | 2 150 646.00 | 2 296 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 244 458.00 | 235 201.00 | | 244 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 128.00 | 109 256.00 | | 124 128.00 |
DL TOTAL (I) | 410 510.00 | 386 381.00 | | 410 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 250.00 | 60 640.00 | | 74 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 250.00 | 60 640.00 | | 74 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | 2 393.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 383.00 | 1 096 039.00 | | 1 448 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 519.00 | 227 856.00 | | 209 519.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 3 528.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 886.00 | 1 329 817.00 | | 1 665 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 646.00 | 1 776 839.00 | | 2 150 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053 829.00 | | 6 053 829.00 | 6 053 829.00 |
FG Production vendue services | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 107.00 | | 6 066 107.00 | 6 066 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 351 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 17.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 27 578.00 | | 50 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 500.00 | 5 547 946.00 | | 6 166 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 371.00 | 5 438 690.00 | | 6 042 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 128.00 | 109 256.00 | | 124 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 482.00 | | 5 821.00 | 336 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 742.00 | 2 744.00 | 63 347.00 | 43 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 742.00 | 2 744.00 | 295 817.00 | 43 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | 2 590.00 | 19 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 352.00 | | 980.00 | 209 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 582.00 | | 2 251.00 | 107 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 182.00 | 24 859.00 | 1.00 | 97 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 793.00 | 2 642.00 | | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 390.00 | 22 217.00 | | 78 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 640.00 | 13 610.00 | | 60 640.00 |
6T Sur comptes clients | 13 577.00 | 24 237.00 | 13 569.00 | 13 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 577.00 | 24 237.00 | 13 569.00 | 13 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 217.00 | 37 847.00 | 13 569.00 | 74 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 383.00 | 1 448 383.00 | | 1 448 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
UX Autres créances clients | 419 421.00 | 419 421.00 | | 419 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
VB T. V. A. | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VC Groupe et associés | 532 019.00 | 532 019.00 | | 532 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VP Divers | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 489.00 | 1 132 717.00 | 88 772.00 | 1 221 489.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 061.00 | 1 661 061.00 | | 1 661 061.00 |