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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 123 605.00 | 48 096.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 980.00 | 17 845.00 | 112 134.00 | 129 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 843.00 | 26 082.00 | 2 761.00 | 28 843.00 |
AX Avances et acomptes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 701.00 | 189 671.00 | 230 030.00 | 419 701.00 |
BT Marchandises | 499 472.00 | 59 719.00 | 439 753.00 | 499 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 122.00 | 18 954.00 | 485 168.00 | 504 122.00 |
BZ Autres créances | 562 974.00 | | 562 974.00 | 562 974.00 |
CF Disponibilités | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 651.00 | 78 673.00 | 1 559 978.00 | 1 638 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 353.00 | 268 344.00 | 1 790 008.00 | 2 058 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 224 410.00 | 343 266.00 | | 224 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073.00 | -118 856.00 | | 10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 276 407.00 | 266 334.00 | | 276 407.00 |
DP Provisions pour risques | 20 160.00 | 1 949.00 | | 20 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 212.00 | 74 406.00 | | 140 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 372.00 | 76 355.00 | | 160 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 103.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 973.00 | 821 009.00 | | 1 188 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 718.00 | 155 795.00 | | 159 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 887.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 3 044.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 228.00 | 983 620.00 | | 1 353 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 008.00 | 1 326 310.00 | | 1 790 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 228.00 | 983 620.00 | | 1 353 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 766.00 | | 4 693 766.00 | 4 693 766.00 |
FG Production vendue services | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 152.00 | | 4 788 152.00 | 4 788 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 966.00 | |
GE Autres charges | | | 267 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 480.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 480.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 330.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 016.00 | -74 607.00 | | -28 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 413.00 | 4 968 667.00 | | 4 943 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 340.00 | 5 087 523.00 | | 4 933 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 073.00 | -118 856.00 | | 10 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 704.00 | | 95 066.00 | 326 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 66 043.00 | 1 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 819.00 | 250.00 | 419 702.00 | 1 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 331 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 152.00 | | 92 619.00 | 239 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 415.00 | | 2 447.00 | 65 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 802.00 | 23 047.00 | 178.00 | 166 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 665.00 | 23 047.00 | 178.00 | 144 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 355.00 | 85 966.00 | 1 949.00 | 76 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 149.00 | 59 719.00 | 116 149.00 | 116 149.00 |
6T Sur comptes clients | 33 904.00 | 18 954.00 | 33 904.00 | 33 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 053.00 | 78 673.00 | 150 053.00 | 150 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 408.00 | 164 639.00 | 152 002.00 | 226 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 639.00 | 152 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 974.00 | 1 188 974.00 | | 1 188 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
UX Autres créances clients | 501 550.00 | 501 550.00 | | 501 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VC Groupe et associés | 417 334.00 | 417 334.00 | | 417 334.00 |
VP Divers | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 420.00 | 1 115 804.00 | 68 616.00 | 1 184 420.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 789.00 | 1 351 789.00 | | 1 351 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |