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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 89 265.00 | 82 436.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 10 225.00 | 26 557.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 23 747.00 | 5 346.00 | 29 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 712.00 | 145 376.00 | 179 335.00 | 324 712.00 |
BT Marchandises | 651 244.00 | | 651 244.00 | 651 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 800.00 | 12 525.00 | 454 275.00 | 466 800.00 |
BZ Autres créances | 595 699.00 | | 595 699.00 | 595 699.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 640.00 | 12 525.00 | 1 753 115.00 | 1 765 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 352.00 | 157 901.00 | 1 932 451.00 | 2 090 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 248 587.00 | 244 458.00 | | 248 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 679.00 | 124 128.00 | | 94 679.00 |
DL TOTAL (I) | 385 190.00 | 410 510.00 | | 385 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 562.00 | 74 250.00 | | 75 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 562.00 | 74 250.00 | | 75 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 646.00 | | | 279 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 727.00 | 4 825.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 756.00 | 1 448 383.00 | | 980 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 969.00 | 209 519.00 | | 191 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 3 158.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 698.00 | 1 665 886.00 | | 1 471 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 451.00 | 2 150 646.00 | | 1 932 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 698.00 | 1 665 886.00 | | 1 471 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 242 007.00 | | 6 242 007.00 | 6 242 007.00 |
FG Production vendue services | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 761.00 | | 6 249 761.00 | 6 249 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 375 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 2 744.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 50 706.00 | | 32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 093.00 | 6 166 500.00 | | 6 281 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 414.00 | 6 042 371.00 | | 6 186 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 679.00 | 124 128.00 | | 94 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 817.00 | | 32 039.00 | 295 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 64 995.00 | 3 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 144.00 | | 324 712.00 | 3 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 332.00 | | 27 247.00 | 210 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 347.00 | | 4 792.00 | 63 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 041.00 | 23 335.00 | -1.00 | 122 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 434.00 | 703.00 | | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | 22 632.00 | | 100 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 250.00 | 1 312.00 | | 74 250.00 |
6T Sur comptes clients | 24 245.00 | 12 517.00 | 24 237.00 | 24 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 245.00 | 12 517.00 | 24 237.00 | 24 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 495.00 | 13 829.00 | 24 237.00 | 98 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 829.00 | 24 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 756.00 | 980 756.00 | | 980 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
UX Autres créances clients | 453 595.00 | 453 595.00 | | 453 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VC Groupe et associés | 496 481.00 | 496 481.00 | | 496 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 647.00 | 279 647.00 | | 279 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 770.00 | 1 098 570.00 | 78 200.00 | 1 176 770.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 972.00 | 1 466 972.00 | | 1 466 972.00 |