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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 106 435.00 | 65 266.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 356.00 | 12 969.00 | 25 386.00 | 38 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 25 259.00 | 3 834.00 | 29 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 704.00 | 166 802.00 | 159 902.00 | 326 704.00 |
BT Marchandises | 539 894.00 | 116 149.00 | 423 745.00 | 539 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 112.00 | 33 904.00 | 357 208.00 | 391 112.00 |
BZ Autres créances | 313 928.00 | | 313 928.00 | 313 928.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 461.00 | 150 053.00 | 1 166 408.00 | 1 316 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 165.00 | 316 855.00 | 1 326 310.00 | 1 643 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 343 266.00 | 248 587.00 | | 343 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 856.00 | 94 679.00 | | -118 856.00 |
DL TOTAL (I) | 266 334.00 | 385 190.00 | | 266 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 406.00 | 75 562.00 | | 74 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 355.00 | 75 562.00 | | 76 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 279 646.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 4 727.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 009.00 | 980 756.00 | | 821 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 795.00 | 191 969.00 | | 155 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 13 086.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 1 512.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 620.00 | 1 471 698.00 | | 983 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 310.00 | 1 932 451.00 | | 1 326 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 620.00 | 1 471 698.00 | | 983 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945 455.00 | | 4 945 455.00 | 4 945 455.00 |
FG Production vendue services | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 006.00 | | 4 952 006.00 | 4 952 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 289 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 2 070.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 070.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 2 070.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 607.00 | 32 373.00 | | -74 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 667.00 | 6 281 093.00 | | 4 968 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 523.00 | 6 186 414.00 | | 5 087 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 856.00 | 94 679.00 | | -118 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 712.00 | | 1 992.00 | 324 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 579.00 | | 1 573.00 | 237 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 995.00 | | 419.00 | 64 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 376.00 | 21 426.00 | | 145 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 239.00 | 21 426.00 | | 123 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 562.00 | 1 949.00 | 1 156.00 | 75 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 33 904.00 | 12 525.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 150 053.00 | 12 525.00 | 12 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 010.00 | 821 010.00 | | 821 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
UX Autres créances clients | 387 398.00 | 387 398.00 | | 387 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VC Groupe et associés | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 802.00 | 747 673.00 | 69 129.00 | 816 802.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 518.00 | 982 518.00 | | 982 518.00 |