| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
AP Constructions | 171 701.00 | 140 775.00 | 30 926.00 | 171 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 549.00 | 37 749.00 | 116 799.00 | 154 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 843.00 | 27 060.00 | 1 783.00 | 28 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 265.00 | 227 723.00 | 223 541.00 | 451 265.00 |
BT Marchandises | 724 656.00 | 43 098.00 | 681 558.00 | 724 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 285.00 | 5 656.00 | 568 629.00 | 574 285.00 |
BZ Autres créances | 672 404.00 | | 672 404.00 | 672 404.00 |
CF Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 654.00 | 48 754.00 | 1 979 900.00 | 2 028 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 919.00 | 276 477.00 | 2 203 442.00 | 2 479 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 235 289.00 | 224 410.00 | | 235 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 688.00 | 10 073.00 | | 354 688.00 |
DK Provisions réglementées | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 665 747.00 | 276 407.00 | | 665 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 160.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 061.00 | 140 212.00 | | 122 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 061.00 | 160 372.00 | | 122 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117.00 | 1 440.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 656.00 | 1 188 973.00 | | 1 066 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 831.00 | 159 718.00 | | 217 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 193.00 | | |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 902.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 633.00 | 1 353 228.00 | | 1 415 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 442.00 | 1 790 008.00 | | 2 203 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 633.00 | 1 353 228.00 | | 1 415 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 508.00 | | 6 407 508.00 | 6 407 508.00 |
FG Production vendue services | 80 207.00 | 85.00 | 80 292.00 | 80 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 716.00 | 85.00 | 6 487 801.00 | 6 487 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | 220.00 | | 8 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 577.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 860.00 | 72.00 | | 33 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 140.00 | 505.00 | | -25 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 474.00 | -28 016.00 | | 126 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 118.00 | 4 943 413.00 | | 6 613 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 430.00 | 4 933 340.00 | | 6 258 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 688.00 | 10 073.00 | | 354 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 702.00 | | 34 381.00 | 419 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 70 040.00 | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | | 451 266.00 | 2 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 359 088.00 | 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 521.00 | | 28 562.00 | 331 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 043.00 | | 5 819.00 | 66 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 672.00 | 38 052.00 | | 189 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 534.00 | 38 052.00 | | 167 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 847.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 372.00 | | 38 311.00 | 160 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 719.00 | 43 098.00 | 59 719.00 | 59 719.00 |
6T Sur comptes clients | 18 954.00 | 5 656.00 | 18 954.00 | 18 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 673.00 | 48 754.00 | 78 673.00 | 78 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 045.00 | 82 601.00 | 116 984.00 | 239 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 754.00 | 116 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 657.00 | 1 066 657.00 | | 1 066 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
UX Autres créances clients | 569 172.00 | 569 172.00 | | 569 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VC Groupe et associés | 540 863.00 | 540 863.00 | | 540 863.00 |
VI Groupe et associés | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
VP Divers | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 055.00 | 1 256 902.00 | 75 153.00 | 1 332 055.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 516.00 | 1 413 516.00 | | 1 413 516.00 |