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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AP Constructions | 263 658.00 | 247 243.00 | 16 416.00 | 263 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 968.00 | 17 970.00 | 13 998.00 | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 276.00 | 253 287.00 | 51 989.00 | 305 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 947.00 | 519 966.00 | 89 980.00 | 609 947.00 |
BT Marchandises | 599 146.00 | | 599 146.00 | 599 146.00 |
BZ Autres créances | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
CF Disponibilités | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 079.00 | | 789 079.00 | 789 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 025.00 | 519 966.00 | 879 059.00 | 1 399 025.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DG Autres réserves | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 552 294.00 | | | 552 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 765.00 | | | 326 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 059.00 | | | 879 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 267.00 | | | 301 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 234.00 | | 19 007.00 | 598 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 609 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | 600 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 537.00 | | 17 660.00 | 590 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | 1 348.00 | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 105.00 | 24 156.00 | 7 294.00 | 503 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 639.00 | 24 156.00 | 7 294.00 | 501 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 291.00 | 195 291.00 | | 195 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 149.00 | 21 651.00 | 25 498.00 | 47 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 847.00 | 77 014.00 | 832.00 | 77 847.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 765.00 | 301 267.00 | 25 498.00 | 326 765.00 |