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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 422 610.00 | 288 096.00 | 134 514.00 | 422 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 31 322.00 | 2 755.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 052.00 | 273 112.00 | 28 941.00 | 302 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 810.00 | 593 996.00 | 564 813.00 | 1 158 810.00 |
BT Marchandises | 632 758.00 | | 632 758.00 | 632 758.00 |
BZ Autres créances | 265 327.00 | | 265 327.00 | 265 327.00 |
CF Disponibilités | 439 255.00 | | 439 255.00 | 439 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 702.00 | | 1 341 702.00 | 1 341 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 511.00 | 593 996.00 | 1 906 515.00 | 2 500 511.00 |
CU Autres participations | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
DL TOTAL (I) | 660 423.00 | | | 660 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 111.00 | | | 990 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 092.00 | | | 1 246 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 515.00 | | | 1 906 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 160.00 | | | 757 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 592.00 | | 2 217.00 | 1 156 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 535.00 | | 2 204.00 | 756 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 591.00 | | 14.00 | 38 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 332.00 | 28 665.00 | | 565 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 865.00 | 28 665.00 | | 563 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 111.00 | 351 179.00 | 428 932.00 | 840 111.00 |
VI Groupe et associés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 234.00 | 259 234.00 | | 259 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 092.00 | 757 160.00 | 428 932.00 | 1 246 092.00 |