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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AP Constructions | 263 658.00 | 255 315.00 | 8 344.00 | 263 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 968.00 | 25 089.00 | 6 879.00 | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 286.00 | 256 857.00 | 58 428.00 | 315 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 371.00 | 538 727.00 | 111 644.00 | 650 371.00 |
BT Marchandises | 617 373.00 | | 617 373.00 | 617 373.00 |
BZ Autres créances | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
CF Disponibilités | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 474.00 | | 816 474.00 | 816 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 845.00 | 538 727.00 | 928 118.00 | 1 466 845.00 |
CU Autres participations | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 641 776.00 | | | 641 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 342.00 | | | 286 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 118.00 | | | 928 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 781.00 | | | 285 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 001.00 | | 60 661.00 | 621 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 291.00 | 650 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 291.00 | 610 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 942.00 | | 30 261.00 | 611 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 30 400.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 291.00 | 20 233.00 | 25 797.00 | 544 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 825.00 | 20 233.00 | 25 797.00 | 542 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 335.00 | 171 335.00 | | 171 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 577.00 | 7 016.00 | 561.00 | 7 577.00 |
VI Groupe et associés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 168.00 | | | 240 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 774.00 | 102 942.00 | 832.00 | 103 774.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 342.00 | 285 781.00 | 561.00 | 286 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |