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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 263 658.00 | 256 628.00 | 7 030.00 | 263 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 27 304.00 | 5 414.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 243.00 | 263 288.00 | 23 955.00 | 287 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 661.00 | 548 687.00 | 434 974.00 | 983 661.00 |
BT Marchandises | 430 697.00 | | 430 697.00 | 430 697.00 |
BZ Autres créances | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 617.00 | | 254 617.00 | 254 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 749.00 | | 852 749.00 | 852 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 410.00 | 548 687.00 | 1 287 723.00 | 1 836 410.00 |
CU Autres participations | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 201 776.00 | | | 201 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DL TOTAL (I) | 777 011.00 | | | 777 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 495.00 | | | 323 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 712.00 | | | 510 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 723.00 | | | 1 287 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 371.00 | | 363 563.00 | 650 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 38 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 274.00 | 983 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 441.00 | 583 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 912.00 | | 2 148.00 | 610 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 993.00 | | 1 415.00 | 37 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 727.00 | 17 075.00 | 7 115.00 | 538 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 261.00 | 17 075.00 | 7 115.00 | 537 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 495.00 | 50 798.00 | 206 269.00 | 323 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
VW T.V.A. | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 712.00 | 238 015.00 | 206 269.00 | 510 712.00 |