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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 421 632.00 | 270 365.00 | 151 267.00 | 421 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 29 462.00 | 4 615.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 827.00 | 264 038.00 | 36 789.00 | 300 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 592.00 | 565 332.00 | 591 261.00 | 1 156 592.00 |
BT Marchandises | 721 209.00 | | 721 209.00 | 721 209.00 |
BZ Autres créances | 408 456.00 | | 408 456.00 | 408 456.00 |
CF Disponibilités | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 413.00 | | 1 171 413.00 | 1 171 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 005.00 | 565 332.00 | 1 762 673.00 | 2 328 005.00 |
CU Autres participations | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 686 634.00 | | | 686 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 807.00 | | | 572 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 705.00 | | | 380 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 039.00 | | | 1 076 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 673.00 | | | 1 762 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 023.00 | | | 554 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 661.00 | | 183 194.00 | 983 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 263.00 | 1 156 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 756 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 619.00 | | 183 179.00 | 583 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576.00 | | 15.00 | 38 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 687.00 | 24 211.00 | 7 566.00 | 548 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 220.00 | 24 211.00 | 7 566.00 | 547 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 705.00 | 380 705.00 | | 380 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 807.00 | 50 791.00 | 388 653.00 | 572 807.00 |
VI Groupe et associés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 094.00 | 357 094.00 | | 357 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 800.00 | 415 800.00 | | 415 800.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 039.00 | 554 023.00 | 388 653.00 | 1 076 039.00 |